A1XBVF

BNP PARIBAS FUNDS NORDIC SMALL CAP I CAPITALISATION

EUR

 77,51

15.1.

 1,35

 19,45

 40,06  

 11,98  

848186

ALLIANZ BIOTECHNOLOGIE - A - EUR

EUR

 230,84

16.1.

 -0,68

 14,36

 14,56  

 11,98  

A1W9X4

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND I EUR INC

EUR

 129,99

15.1.

 2,52

 17,61

 29,25  

 11,97  

A2H968

PAYDEN ABSOLUTE RETURN BOND FUND NOK HEDGED ACCUMULATING

NOK

 119,98

15.1.

 0,02

 5,08

 14,36  

 11,97  

A0PG5

RAIFFEISEN-EUROPA-HIGHYIELD (S) (A)

EUR

 79,65

16.1.

 0,64

 5,84

 21,98  

 11,97  

A0RKM0

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND A ACC USD

USD

 22,34

15.1.

 3,10

 19,91

 41,65  

 11,97  

63435

REAL INVEST AUSTRIA A

EUR

 11,75

16.1.

 0,17

 1,71

 6,68  

 11,97  

A117VN

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - A - EUR

EUR

 120,83

16.1.

 2,36

 7,71

 22,02  

 11,96  

A2ASXK

JPMORGAN FUNDS - MANAGED RESERVES FUND C (ACC) - HKD (HEDGED)

HKD

 118,492,00

16.1.

 0,07

 2,95

 11,27  

 11,96  

A2DKAG

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AT - EUR

EUR

 124,29

16.1.

 2,36

 7,71

 22,02  

 11,96  

A2PAR9

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - I2 USD

USD

 1,803,24

15.1.

 6,03

 42,37

 46,67  

 11,96  

A14RWD

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND I-A1-ACC

USD

 3,018,03

14.1.

 4,21

 13,74

 42,37  

 11,96  

A0HL31

ABRDN SICAV I - EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 2,177,37

16.1.

 2,10

 -8,40

 8,98  

 11,96  

A2PJBT

CT (LUX) SDG ENGAGEMENT GLOBAL EQUITY R ACC GBP

GBP

 14,51

15.1.

 2,83

 -5,47

 4,24  

 11,96  

A2AFPW

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 15 - AQ - EUR

EUR

 115,02

16.1.

 2,35

 7,70

 22,02  

 11,96  

A1KCU6

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (EUR)

EUR

 11,24

15.1.

 1,44

 6,44

 16,60  

 11,95  

A1W1XM

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A5G AUD HEDGED

AUD

 8,12

16.1.

 0,87

 10,42

 20,54  

 11,95  

A0MSUJ

RESPONSABILITY SICAV (LUX) MICRO AND SME FINANCE DEBT FUND A

EUR

 110,37

31.12.

 3,39

 3,39

 11,30  

 11,95  

A0B8LC

LGT MULTI-ASSETS SICAV - LGT STRATEGY 5 YEARS (EUR) B

EUR

 2,200,80

14.1.

 1,79

 9,40

 17,72  

 11,94  

A14ULW

FLOSSBACH VON STORCH - MULTI ASSET - DEFENSIVE ET

EUR

 124,51

16.1.

 1,39

 5,81

 18,02  

 11,94