63786

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION A

EUR

 9,53

5.6.

 1,17

 4,80

 15,46  

 4,52  

74459

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION T

EUR

 17,16

5.6.

 1,24

 4,83

 15,56  

 4,56  

A3HTW

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (I)

EUR

 1,009,80

5.6.

 -2,63

 -0,26

 -  

 -  

A3HTU

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (R)

EUR

 100,95

5.6.

 -2,56

 -0,28

 -  

 -  

85632

3 BANKEN EURO BOND-MIX A

EUR

 6,22

5.6.

 -0,16

 0,30

 7,62  

 -5,16  

67944

3 BANKEN EURO BOND-MIX T

EUR

 10,35

5.6.

 -0,19

 0,30

 7,59  

 -5,26  

A3LW3

3 BANKEN RENDITE PLUS (R)

EUR

 103,06

5.6.

 0,90

 3,02

 -  

 -  

A339H

3 BANKEN RENDITE PLUS R

EUR

 109,79

5.6.

 0,91

 3,63

 19,09  

 -  

A3DTKK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2027 R

EUR

 105,22

5.6.

 0,65

 2,07

 13,26  

 -  

A3DHLK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2028 R

EUR

 100,74

5.6.

 0,55

 2,18

 14,69  

 -  

A40MHC

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2029 (R)

EUR

 101,68

5.6.

 -2,82

 -1,08

 -  

 -  

A39HN

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2030(R)

EUR

 102,15

5.6.

 0,11

 1,81

 -  

 -  

A3CTK

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 106,42

5.6.

 1,13

 1,61

 -  

 -  

A3CTL

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 108,97

5.6.

 1,13

 4,12

 -  

 -  

974198

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

USD

 6,29

4.6.

 0,07

 4,33

 17,02  

 3,93  

A0J3FE

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

EUR

 5,55

4.6.

 1,05

 2,34

 7,80  

 8,72  

933576

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 33,76

4.6.

 0,06

 4,23

 17,06  

 3,94  

A0JMH8

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 29,07

4.6.

 1,29

 2,47

 7,99  

 8,88  

A1JR0X

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 19,00

4.6.

 -0,73

 1,99

 10,21  

 -6,31  

A2P3HT

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 SGD H

SGD

 21,23

4.6.

 -1,07

 1,34

 9,60  

 -3,76