63786

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION A

EUR

 9,24

19.8.

 3,38

 4,86

 10,57  

 3,91  

74459

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION T

EUR

 16,62

19.8.

 3,29

 4,73

 10,43  

 3,86  

A3HTW

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (I)

EUR

 1,026,19

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A3HTU

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (R)

EUR

 102,56

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

85632

3 BANKEN EURO BOND-MIX A

EUR

 6,31

19.8.

 0,80

 1,89

 2,46  

 -6,17  

67944

3 BANKEN EURO BOND-MIX T

EUR

 10,31

19.8.

 0,88

 1,88

 2,55  

 -6,16  

A3LW3

3 BANKEN RENDITE PLUS (R)

EUR

 101,35

19.8.

 -

 -

 -  

 -  

A339H

3 BANKEN RENDITE PLUS R

EUR

 111,62

19.8.

 3,67

 5,99

 -  

 -  

A3DTKK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2027 R

EUR

 107,44

19.8.

 3,11

 4,38

 -  

 -  

A3DHLK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2028 R

EUR

 101,42

19.8.

 3,58

 5,05

 10,95  

 -  

A40MHC

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2029 (R)

EUR

 103,82

19.8.

 2,76

 -

 -  

 -  

A39HN

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2030(R)

EUR

 104,57

19.8.

 3,26

 4,91

 -  

 -  

A3CTK

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 103,41

19.8.

 0,14

 1,82

 -  

 -  

A3CTL

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 105,89

19.8.

 2,61

 4,33

 -  

 -  

974198

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

USD

 6,46

18.8.

 4,93

 4,50

 12,79  

 5,26  

A0J3FE

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

EUR

 5,67

18.8.

 -6,74

 -0,67

 -2,41  

 7,61  

933576

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 33,05

18.8.

 5,36

 4,56

 12,91  

 5,42  

A0JMH8

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 28,32

18.8.

 -6,50

 -0,70

 -2,34  

 7,76  

A3CQLQ

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

HKD

 258,41

18.8.

 6,04

 4,95

 12,54  

 6,36  

A2PR9H

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

SGD

 42,48

18.8.

 -0,93

 2,63

 4,66  

 -0,63