63786

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION A

EUR

 9,33

8.10.

 4,39

 4,39

 16,85  

 5,03  

74459

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION T

EUR

 16,79

8.10.

 4,35

 4,42

 16,84  

 5,05  

A3HTW

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (I)

EUR

 1,031,56

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3HTU

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (R)

EUR

 103,08

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

85632

3 BANKEN EURO BOND-MIX A

EUR

 6,34

8.10.

 1,28

 1,73

 9,24  

 -5,99  

67944

3 BANKEN EURO BOND-MIX T

EUR

 10,35

8.10.

 1,27

 1,67

 9,22  

 -5,97  

A3LW3

3 BANKEN RENDITE PLUS (R)

EUR

 101,77

8.10.

 -

 -

 -  

 -  

A339H

3 BANKEN RENDITE PLUS R

EUR

 112,08

8.10.

 4,10

 5,29

 -  

 -  

A3DTKK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2027 R

EUR

 107,71

8.10.

 3,37

 3,55

 15,82  

 -  

A3DHLK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2028 R

EUR

 101,71

8.10.

 3,87

 4,24

 19,79  

 -  

A40MHC

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2029 (R)

EUR

 104,18

8.10.

 3,12

 4,39

 -  

 -  

A39HN

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2030(R)

EUR

 104,96

8.10.

 3,64

 4,40

 -  

 -  

A3CTK

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 104,31

8.10.

 1,01

 1,30

 -  

 -  

A3CTL

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 106,81

8.10.

 3,50

 3,80

 -  

 -  

974198

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

USD

 6,49

8.10.

 6,49

 5,33

 23,35  

 6,30  

A0J3FE

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

EUR

 5,72

8.10.

 -5,00

 -0,39

 2,95  

 7,41  

933576

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 33,49

8.10.

 6,76

 5,48

 23,40  

 6,49  

A0JMH8

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 28,80

8.10.

 -4,92

 -0,41

 2,97  

 7,62  

A1JR0X

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 19,10

8.10.

 5,11

 3,46

 15,18  

 -3,04  

WK021X

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AA JPY H

JPY

 10,029,00

8.10.

 -

 -

 -  

 -