63786

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION A

EUR

 9,45

12.1.

 0,32

 5,96

 15,53  

 3,64  

74459

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION T

EUR

 17,02

12.1.

 0,41

 6,04

 15,63  

 3,71  

A3HTW

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (I)

EUR

 1,040,85

12.1.

 0,36

 -

 -  

 -  

A3HTU

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (R)

EUR

 103,96

12.1.

 0,35

 -

 -  

 -  

85632

3 BANKEN EURO BOND-MIX A

EUR

 6,24

12.1.

 0,16

 0,81

 6,12  

 -7,72  

67944

3 BANKEN EURO BOND-MIX T

EUR

 10,38

12.1.

 0,10

 2,67

 8,03  

 -6,04  

A3LW3

3 BANKEN RENDITE PLUS (R)

EUR

 102,48

12.1.

 0,33

 -

 -  

 -  

A339H

3 BANKEN RENDITE PLUS R

EUR

 109,16

12.1.

 0,33

 1,71

 -  

 -  

A3DTKK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2027 R

EUR

 104,67

12.1.

 -3,21

 0,35

 9,83  

 -  

A3DHLK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2028 R

EUR

 102,27

12.1.

 0,14

 4,51

 15,28  

 -  

A40MHC

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2029 (R)

EUR

 101,75

12.1.

 -2,75

 1,44

 -  

 -  

A39HN

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2030(R)

EUR

 105,48

12.1.

 0,14

 4,82

 -  

 -  

A3CTK

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 105,69

12.1.

 0,44

 2,64

 -  

 -  

A3CTL

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 108,22

12.1.

 0,44

 5,17

 -  

 -  

974198

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

USD

 6,45

12.1.

 0,00

 8,82

 15,97  

 4,57  

A0J3FE

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

EUR

 5,66

12.1.

 0,53

 -4,93

 7,76  

 9,22  

A0JMH8

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 28,95

12.1.

 0,87

 -4,77

 7,94  

 9,33  

933576

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 33,77

12.1.

 0,09

 8,73

 16,05  

 4,52  

A1JR0X

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 19,16

12.1.

 0,10

 6,44

 9,05  

 -5,34  

A2P3HT

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 SGD H

SGD

 21,48

12.1.

 0,09

 6,13

 9,31  

 -2,10