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Fondstyp: Rentenfonds
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63786 | 3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION A | EUR | 9,38 | 25.11. |   | 4,95 | 4,95 | 15,59 | 4,01 |  | 74459 | 3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION T | EUR | 16,88 | 25.11. | | 4,91 | 4,91 | 15,62 | 3,99 | | A3HTW | 3 BANKEN BOND PLUS 2031 (I) | EUR | 1,035,00 | 25.11. |  | - | - | - | - | | A3HTU | 3 BANKEN BOND PLUS 2031 (R) | EUR | 103,41 | 25.11. | | - | - | - | - | | 85632 | 3 BANKEN EURO BOND-MIX A | EUR | 6,38 | 25.11. | | 1,92 | 1,57 | 7,27 | -5,79 | | 67944 | 3 BANKEN EURO BOND-MIX T | EUR | 10,42 | 25.11. | | 1,96 | 1,56 | 7,25 | -5,76 | | A3LW3 | 3 BANKEN RENDITE PLUS (R) | EUR | 102,04 | 25.11. | | - | - | - | - | | A339H | 3 BANKEN RENDITE PLUS R | EUR | 112,38 | 25.11. | | 4,37 | 4,68 | - | - | | A3DTKK | 3 BANKEN ZINSCHANCE 2027 R | EUR | 107,94 | 25.11. | | 3,59 | 3,43 | 13,64 | - | | A3DHLK | 3 BANKEN ZINSCHANCE 2028 R | EUR | 101,97 | 25.11. | | 4,14 | 4,12 | 15,43 | - | | A40MHC | 3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2029 (R) | EUR | 104,40 | 25.11. | | 3,34 | 3,80 | - | - | | A39HN | 3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2030(R) | EUR | 105,24 | 25.11. | | 3,92 | 4,04 | - | - | | A3CTK | 3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R) | EUR | 104,83 | 25.11. | | 1,51 | 1,58 | - | - | | A3CTL | 3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R) | EUR | 107,34 | 25.11. | | 4,01 | 4,08 | - | - | | 974198 | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A | USD | 6,47 | 24.11. | | 6,70 | 6,46 | 19,55 | 4,79 | | A0J3FE | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A | EUR | 5,76 | 24.11. | | -3,88 | -2,87 | 8,18 | 8,24 | | 933576 | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 | USD | 33,64 | 24.11. | | 7,24 | 6,59 | 19,63 | 4,93 | | A0JMH8 | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 | EUR | 29,19 | 24.11. | | -3,63 | -2,96 | 8,07 | 8,27 | | A1JR0X | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H | EUR | 19,14 | 24.11. | | 5,22 | 4,42 | 12,26 | -4,92 | | WK021X | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AA JPY H | JPY | 9,996,00 | 24.11. | | - | - | - | - | |
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