63786

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION A

EUR

 9,47

16.1.

 0,53

 6,42

 15,12  

 3,86  

74459

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION T

EUR

 17,05

16.1.

 0,59

 6,36

 15,12  

 3,89  

A3HTW

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (I)

EUR

 1,042,51

16.1.

 0,52

 -

 -  

 -  

A3HTU

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (R)

EUR

 104,13

16.1.

 0,51

 -

 -  

 -  

85632

3 BANKEN EURO BOND-MIX A

EUR

 6,25

16.1.

 0,32

 2,90

 8,50  

 -5,51  

67944

3 BANKEN EURO BOND-MIX T

EUR

 10,41

16.1.

 0,39

 2,87

 8,55  

 -5,49  

A3LW3

3 BANKEN RENDITE PLUS (R)

EUR

 102,56

16.1.

 0,41

 -

 -  

 -  

A339H

3 BANKEN RENDITE PLUS R

EUR

 109,25

16.1.

 0,41

 5,46

 -  

 -  

A3DTKK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2027 R

EUR

 104,73

16.1.

 0,18

 3,73

 13,19  

 -  

A3DHLK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2028 R

EUR

 102,32

16.1.

 0,19

 4,41

 14,74  

 -  

A40MHC

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2029 (R)

EUR

 101,79

16.1.

 -2,71

 1,34

 -  

 -  

A39HN

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2030(R)

EUR

 105,59

16.1.

 0,25

 4,72

 -  

 -  

A3CTK

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 105,88

16.1.

 0,62

 3,02

 -  

 -  

A3CTL

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 108,41

16.1.

 0,61

 5,55

 -  

 -  

974198

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

USD

 6,45

15.1.

 0,00

 7,79

 16,14  

 4,32  

A0J3FE

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

EUR

 5,70

15.1.

 1,24

 -4,41

 8,00  

 8,54  

A0JMH8

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 29,13

15.1.

 1,50

 -4,37

 7,97  

 8,57  

933576

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 33,80

15.1.

 0,18

 7,75

 16,07  

 4,32  

A1JR0X

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 19,17

15.1.

 0,16

 5,45

 9,04  

 -5,57  

A2P3HT

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 SGD H

SGD

 21,48

15.1.

 0,09

 5,09

 9,26  

 -2,36