63786

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION A

EUR

 9,34

10.10.

 4,50

 4,61

 16,97  

 5,04  

74459

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION T

EUR

 16,81

10.10.

 4,47

 4,60

 16,98  

 4,98  

A3HTW

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (I)

EUR

 1,031,49

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3HTU

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (R)

EUR

 103,07

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

85632

3 BANKEN EURO BOND-MIX A

EUR

 6,34

10.10.

 1,28

 1,73

 9,24  

 -6,12  

67944

3 BANKEN EURO BOND-MIX T

EUR

 10,36

10.10.

 1,37

 1,77

 9,32  

 -5,96  

A3LW3

3 BANKEN RENDITE PLUS (R)

EUR

 101,72

10.10.

 -

 -

 -  

 -  

A339H

3 BANKEN RENDITE PLUS R

EUR

 112,03

10.10.

 4,05

 5,23

 -  

 -  

A3DTKK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2027 R

EUR

 107,76

10.10.

 3,41

 3,65

 15,87  

 -  

A3DHLK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2028 R

EUR

 101,73

10.10.

 3,89

 4,28

 19,81  

 -  

A40MHC

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2029 (R)

EUR

 104,13

10.10.

 3,07

 4,34

 -  

 -  

A39HN

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2030(R)

EUR

 104,99

10.10.

 3,67

 4,45

 -  

 -  

A3CTL

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 106,96

10.10.

 3,64

 4,02

 -  

 -  

A3CTK

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 104,46

10.10.

 1,15

 1,53

 -  

 -  

974198

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

USD

 6,48

9.10.

 6,33

 5,32

 23,16  

 6,14  

A0J3FE

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

EUR

 5,74

9.10.

 -4,67

 -0,37

 3,31  

 8,57  

933576

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 33,42

9.10.

 6,53

 5,43

 23,14  

 6,13  

A0JMH8

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 28,91

9.10.

 -4,56

 -0,24

 3,36  

 8,56  

A1JR0X

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 19,06

9.10.

 4,78

 3,25

 15,10  

 -3,74  

WK021X

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AA JPY H

JPY

 10,004,00

9.10.

 -

 -

 -  

 -