63786

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION A

EUR

 9,51

21.4.

 0,96

 6,29

 15,60  

 4,51  

74459

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION T

EUR

 17,12

21.4.

 1,00

 6,34

 15,68  

 4,51  

A3HTW

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (I)

EUR

 1,039,28

21.4.

 0,21

 4,25

 -  

 -  

A3HTU

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (R)

EUR

 103,77

21.4.

 0,16

 4,09

 -  

 -  

85632

3 BANKEN EURO BOND-MIX A

EUR

 6,22

21.4.

 -0,16

 0,94

 8,69  

 -5,29  

67944

3 BANKEN EURO BOND-MIX T

EUR

 10,35

21.4.

 -0,19

 0,88

 8,72  

 -5,35  

A3LW3

3 BANKEN RENDITE PLUS (R)

EUR

 102,49

21.4.

 0,34

 -

 -  

 -  

A339H

3 BANKEN RENDITE PLUS R

EUR

 109,18

21.4.

 0,35

 4,83

 18,78  

 -  

A3DTKK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2027 R

EUR

 104,94

21.4.

 0,38

 2,36

 13,73  

 -  

A3DHLK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2028 R

EUR

 102,45

21.4.

 0,31

 2,91

 15,13  

 -  

A40MHC

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2029 (R)

EUR

 101,38

21.4.

 -3,11

 -0,34

 -  

 -  

A39HN

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2030(R)

EUR

 105,34

21.4.

 0,01

 2,89

 -  

 -  

A3CTK

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 106,16

21.4.

 0,88

 3,06

 -  

 -  

A3CTL

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 108,70

21.4.

 0,88

 5,59

 -  

 -  

974198

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

USD

 6,38

20.4.

 0,45

 6,97

 17,75  

 5,44  

A0J3FE

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

EUR

 5,55

20.4.

 0,05

 3,56

 9,51  

 7,56  

933576

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 33,99

20.4.

 0,74

 6,95

 17,86  

 5,59  

A0JMH8

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 28,84

20.4.

 0,49

 3,67

 9,66  

 7,85  

A1JR0X

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 19,18

20.4.

 0,21

 4,64

 11,00  

 -4,67  

A2P3HT

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 SGD H

SGD

 21,45

20.4.

 -0,05

 4,08

 10,51  

 -1,88