A1J0KH

CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR YDIS

EUR

 99,46

22.1.

 0,26

 2,37

 11,31  

 7,25  

A1J0KG

CARMIGNAC SÉCURITÉ AW USD ACC HDG

USD

 145,86

22.1.

 0,36

 4,66

 17,51  

 16,22  

A11815

CATTOLICO LAURENT UNION (2027)

EUR

 101,71

21.1.

 0,18

 3,09

 14,98  

 0,84  

849122

CATTOLICO RENT UNION

EUR

 24,09

21.1.

 0,33

 2,93

 12,27  

 -5,41  

A2PXKQ

CM-AM GREEN BONDS IC

EUR

 93,659,78

20.1.

 0,33

 2,21

 8,00  

 -8,32  

A2PXKP

CM-AM GREEN BONDS RC

EUR

 92,73

20.1.

 0,31

 2,09

 7,61  

 -8,87  

A401E2

CM-AM GREEN BONDS S

EUR

 104,66

20.1.

 0,33

 2,15

 -  

 -  

A3DUKZ

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM IC

EUR

 110,677,60

22.1.

 0,14

 2,60

 10,38  

 -  

A0NDAV

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM RC

EUR

 2,394,93

22.1.

 0,14

 2,60

 10,38  

 10,21  

A2JMSX

CM-AM INSTITUTIONAL SHORT TERM RD

EUR

 1,770,00

22.1.

 0,14

 2,61

 10,39  

 10,21  

A2PXKT

CM-AM SHORT TERM BONDS IC

EUR

 111,287,10

20.1.

 0,13

 2,74

 10,76  

 10,81  

A40VFU

CM-AM SHORT TERM BONDS RC

EUR

 103,45

20.1.

 0,12

 2,79

 -  

 -  

A40VFK

CM-AM SHORT TERM BONDS S

EUR

 103,39

20.1.

 0,14

 2,75

 -  

 -  

A3C70N

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (EUR)

EUR

 125,66

22.1.

 2,55

 15,29

 51,78  

 -  

A40CT0

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (SEK)

SEK

 124,01

22.1.

 2,53

 15,08

 54,65  

 -  

A3C70P

COELI SICAV I – FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (USD)

USD

 138,35

22.1.

 2,66

 18,05

 61,47  

 -  

A40CT3

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I-FP (SEK)

SEK

 1,268,06

22.1.

 2,44

 15,05

 56,13  

 -  

A3C70Q

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (EUR)

EUR

 120,57

22.1.

 2,49

 14,44

 47,78  

 -  

A40CT1

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME R (SEK)

SEK

 120,34

22.1.

 2,43

 13,89

 50,84  

 -  

A40W06

CPR INVEST - B&W CLIMATE HY TARGET 2030 - A CZKH - ACC

CZK

 10,459,84

21.1.

 0,20

 -

 -  

 -