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Fondstyp: Rentenfonds
| Unterkategorie: Anleihen gemischt
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A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 133,38 | 26.1. |   | 0,53 | 6,50 | 23,56 | - |  | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,19 | 26.1. | | 0,44 | 4,73 | 18,47 | - | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 114,31 | 26.1. | | 0,53 | 6,51 | 23,60 | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,34 | 26.1. |  | 0,28 | 2,32 | 10,48 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,26 | 26.1. | | 0,44 | 4,78 | 18,63 | - | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 127,16 | 26.1. | | 0,53 | 6,55 | 23,66 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,28 | 26.1. | | 0,44 | 4,78 | 18,64 | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,01 | 26.1. | | 0,44 | 4,71 | 18,80 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,138,54 | 26.1. | | 0,42 | 4,52 | 17,75 | - | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,216,99 | 26.1. | | 0,52 | 6,30 | 22,83 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,251,03 | 26.1. | | 0,42 | 4,52 | 17,74 | - | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 120,51 | 26.1. | | 0,36 | 3,59 | 14,62 | - | | A40770 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF H | CHF | 103,01 | 26.1. | | 0,14 | 2,01 | - | - | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 112,04 | 26.1. | | 0,30 | 4,52 | 15,39 | 12,02 | | A2QE34 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H) | USD | 125,88 | 26.1. | | 0,38 | 6,53 | 21,12 | 20,74 | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 87,68 | 26.1. | | 0,30 | 4,52 | 15,38 | 12,01 | | A41N3A | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR CHF (H) | CHF | 100,26 | 26.1. | | 0,17 | - | - | - | | A2PZ1P | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR EUR | EUR | 113,68 | 26.1. | | 0,33 | 4,77 | 16,25 | 13,37 | | A4076D | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR USD (H) | USD | 101,55 | 26.1. | | 0,42 | - | - | - | | A4014T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CRD EUR | EUR | 99,37 | 26.1. | | 0,33 | 0,31 | - | - | |
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