A33RS

GUTMANN USD MID-TERM BONDS (VT) USD

USD

 109,62

2.2.

 -0,21

 5,69

 -  

 -  

A00E4

GUTMANN USD SHORT-TERM BONDS (T) USD

USD

 138,67

2.2.

 0,02

 4,81

 11,41  

 6,57  

A40W50

H2O MULTIBONDS FCP 3DHUSD-R

USD

 132,81

29.1.

 6,08

 25,38

 -  

 -  

A2H9PN

H2O MULTIBONDS FCP EUR N

EUR

 242,09

29.1.

 6,02

 25,75

 44,51  

 103,13  

A1H43G

H2O MULTIBONDS FCP I

EUR

 359,377,40

29.1.

 6,03

 25,74

 45,82  

 108,39  

A2PB1P

H2O MULTIBONDS FCP R

EUR

 153,56

29.1.

 5,95

 25,09

 40,85  

 84,19  

A2PJCZ

H2O MULTIBONDS FCP R C/D

EUR

 65,47

29.1.

 5,94

 25,05

 43,23  

 97,07  

A3E3LF

HAITONG ASIA PACIFIC SELECT BOND FUND USD ACC UNHEDGED I

USD

 11,41

30.1.

 -0,02

 7,83

 -  

 -  

HAFX7S

HAL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES IA

EUR

 76,63

30.1.

 0,00

 -3,97

 -3,22  

 -17,50  

HAFX02

HAL GLOBAL BOND OPPORTUNITIES RA

EUR

 90,52

30.1.

 -0,01

 -4,10

 -4,25  

 -18,91  

A1CUFG

HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND AC

EUR

 339,34

29.1.

 0,33

 2,72

 9,42  

 2,90  

A1C5A1

HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND AD

EUR

 96,83

29.1.

 0,33

 2,72

 9,40  

 2,88  

A1CUF4

HSBC EURO SHORT TERM BOND FUND IC

EUR

 13,686,23

29.1.

 0,36

 3,13

 10,75  

 4,98  

A40E6C

HSBC GLOBAL FUNDS II ICAV - EURO FIXED TERM BOND 2028 AC

EUR

 10,70

29.1.

 0,44

 4,16

 -  

 -  

A40E67

HSBC GLOBAL FUNDS II ICAV - EURO FIXED TERM BOND 2028 AD

EUR

 10,57

29.1.

 0,44

 4,16

 -  

 -  

A40XWX

HSBC GLOBAL FUNDS II ICAV - EURO FIXED TERM BOND 2028 BC

EUR

 10,75

29.1.

 0,46

 4,47

 -  

 -  

A40E66

HSBC GLOBAL FUNDS II ICAV - EURO FIXED TERM BOND 2028 BD

EUR

 10,54

29.1.

 0,46

 4,47

 -  

 -  

A40E68

HSBC GLOBAL FUNDS II ICAV - GLOBAL FIXED TERM BOND 2028 ACH EUR

EUR

 10,35

29.1.

 -0,01

 3,42

 -  

 -  

A40DM8

HSBC GLOBAL FUNDS II ICAV - GLOBAL FIXED TERM BOND 2028 AD USD

USD

 10,53

29.1.

 0,14

 5,73

 -  

 -  

A40DM9

HSBC GLOBAL FUNDS II ICAV - GLOBAL FIXED TERM BOND 2028 AMH EUR

EUR

 9,88

29.1.

 0,00

 3,03

 -  

 -