HAFX6M

ROBUS VALUE BOND FUND A

EUR

 84,73

21.1.

 1,06

 4,91

 18,95  

 17,10  

HAFX75

ROBUS VALUE BOND FUND C I

EUR

 130,72

20.1.

 1,29

 6,04

 21,80  

 21,78  

HAFX6N

ROBUS VALUE BOND FUND C II

EUR

 85,54

21.1.

 1,09

 5,80

 21,33  

 21,55  

HAFX8E

ROBUS VALUE BOND FUND C II CHF

CHF

 74,24

21.1.

 0,92

 3,33

 12,52  

 11,55  

A414VX

ROBUS VALUE BOND FUND G I

EUR

 10,157,85

21.1.

 1,09

 -

 -  

 -  

A414VU

ROBUS VALUE BOND FUND G II

EUR

 10,385,94

21.1.

 1,08

 -

 -  

 -  

WK02LP

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF G H

CHF

 91,38

20.1.

 -0,36

 -0,61

 -5,52  

 -  

WK02LQ

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF H H

CHF

 90,88

20.1.

 -0,38

 -1,10

 -7,05  

 -  

WK02LR

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND CHF PG H

CHF

 86,27

20.1.

 -0,36

 -0,55

 -5,36  

 -  

A0YE5E

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR B H

EUR

 148,52

20.1.

 -0,24

 1,75

 1,60  

 -  

WK02LN

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR E H

EUR

 114,79

20.1.

 -0,27

 1,20

 -0,05  

 -  

A2DPTW

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND EUR PB H

EUR

 96,44

20.1.

 -0,25

 1,77

 1,67  

 -  

WK02LM

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND GBP C H

GBP

 175,96

20.1.

 -0,15

 3,87

 6,77  

 -  

WK02LO

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND GBP F H

GBP

 120,03

20.1.

 -0,17

 3,30

 4,99  

 -  

A0RLZS

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD A

USD

 185,34

20.1.

 -0,15

 4,01

 7,95  

 -  

WK02LL

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD AC

USD

 101,88

20.1.

 -0,14

 4,00

 7,95  

 -  

RUB007

RUBRICS GLOBAL FIXED INCOME UCITS FUND USD D

USD

 139,11

20.1.

 -0,17

 3,44

 6,17  

 -  

A1JRP9

RÜCKLAGENFONDS A

EUR

 46,55

21.1.

 0,24

 2,14

 9,79  

 1,05  

A1J67R

RÜCKLAGENFONDS I

EUR

 977,48

21.1.

 0,30

 3,03

 12,81  

 5,23  

A2JF83

RÜCKLAGENFONDS I USD

USD

 1,241,51

21.1.

 0,41

 4,96

 18,57  

 12,10