A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 162,88

23.10.

 7,40

 8,59

 48,00  

 31,92  

A2DN2Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR HD

EUR

 9,67

23.10.

 1,39

 1,18

 33,98  

 19,29  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 146,18

23.10.

 7,84

 9,23

 50,16  

 35,18  

A3CTZ7

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 119,97

23.10.

 9,20

 10,63

 55,29  

 -  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 202,60

23.10.

 9,39

 10,87

 57,84  

 44,90  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 12,07

23.10.

 5,98

 5,98

 46,69  

 34,61  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 176,50

23.10.

 9,84

 11,42

 60,27  

 48,62  

A3D55N

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N

USD

 129,91

23.10.

 8,07

 9,22

 -  

 -  

A3D55P

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND

USD

 121,34

23.10.

 5,82

 6,03

 -  

 -  

A3D55Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO

USD

 133,48

23.10.

 8,96

 10,32

 -  

 -  

A3D55R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD

USD

 125,44

23.10.

 7,44

 7,87

 -  

 -  

A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 180,71

23.10.

 10,44

 12,16

 63,51  

 53,60  

A3N07

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF (IT)

EUR

 107,69

24.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3N08

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF (IT2)

EUR

 107,72

24.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3N05

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF (RT)

EUR

 107,42

24.10.

 -

 -

 -  

 -  

A3N06

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ALTERNATIV FOF (RT2)

EUR

 107,59

24.10.

 -

 -

 -  

 -  

A2U50

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF RT

EUR

 93,70

24.10.

 0,41

 0,67

 2,48  

 -  

A2SPT

SPÄNGLERPRIVAT: CARL ANLEIHEN FOF RT2

EUR

 94,89

24.10.

 0,67

 0,98

 3,43  

 -  

A37GX

SPÄNGLERPRIVAT: EUROBOND RT

EUR

 108,52

24.10.

 2,45

 2,55

 -  

 -  

A2ANMV

SPARINVEST SICAV - LONG DANISH BONDS DKK LPI

DKK

 204,70

23.10.

 1,99

 2,56

 15,55  

 -