A2P386

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 5,540,006,00

20.8.

 3,03

 5,08

 16,52  

 -  

A2P382

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 110,26

20.8.

 2,96

 4,98

 16,17  

 -  

A2P383

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 94,23

20.8.

 2,96

 4,98

 16,17  

 -  

A2P384

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-ACC, USD

USD

 110,80

20.8.

 3,02

 5,08

 16,52  

 -  

A2P385

UBS (LUX) BOND SICAV - 2025 I (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 94,22

20.8.

 3,02

 5,08

 16,53  

 -  

A3D9ZH

UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS (USD) P-ACC, USD

USD

 110,81

20.8.

 5,15

 4,54

 -  

 -  

A2QHDA

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 114,75

21.8.

 0,38

 3,71

 12,63  

 -  

A2QHDB

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) I-A1-ACC, EUR

EUR

 113,70

21.8.

 -8,81

 -2,11

 -9,14  

 -  

A2JCLC

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR

EUR

 123,05

21.8.

 -9,15

 -2,67

 -10,64  

 14,95  

A2JCLD

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (EUR) Q-ACC, EUR

EUR

 127,00

21.8.

 -8,84

 -2,17

 -9,43  

 17,45  

A2QP7L

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (GBP) I-A3-DIST, GBP

GBP

 94,42

21.8.

 -4,84

 -0,73

 -9,19  

 -  

A3CYFA

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) I-A1-ACC, USD

USD

 104,10

21.8.

 2,01

 2,61

 5,75  

 -  

A2JH7R

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) K-X-ACC, USD

USD

 123,56

21.8.

 2,38

 3,21

 7,66  

 20,15  

A2JCLE

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) P-ACC, USD

USD

 116,05

21.8.

 1,62

 2,02

 4,01  

 13,43  

A2JCLF

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) Q-ACC, USD

USD

 119,70

21.8.

 1,99

 2,55

 5,39  

 15,84  

A3CWB6

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE (USD) QL-ACC, USD

USD

 103,86

21.8.

 2,03

 2,65

 5,70  

 -  

A2JCLA

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE P-ACC, CNY

CNY

 1,319,16

21.8.

 -0,07

 2,65

 9,16  

 17,75  

A2JCLB

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA FIXED INCOME (RMB), ANTEILSKLASSE Q-ACC, CNY

CNY

 1,360,44

21.8.

 0,29

 3,19

 10,62  

 20,29  

A3C83X

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-B-ACC, USD

USD

 8,160,72

21.8.

 3,81

 6,33

 29,60  

 -  

A3DCBM

UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD), ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 78,28

21.8.

 3,89

 6,46

 30,05  

 -