A3DN86

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME AHC USD

USD

 119,45

14.1.

 0,59

 8,55

 15,81  

 -  

A14SG1

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME APC EUR

EUR

 108,48

14.1.

 0,53

 6,51

 10,17  

 5,02  

A3DN88

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

EUR

 104,10

14.1.

 0,54

 6,81

 11,03  

 -  

A2P50X

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IHC USD

USD

 131,06

14.1.

 0,61

 9,12

 17,60  

 15,59  

A2AH2Z

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IPC EUR

EUR

 113,66

14.1.

 0,55

 6,91

 11,44  

 7,14  

A1W77X

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AC USD

USD

 138,66

14.1.

 0,65

 15,13

 28,60  

 10,41  

A1W77W

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC EUR

EUR

 110,12

14.1.

 0,59

 12,25

 20,19  

 -0,57  

A407PE

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APC USD

USD

 117,47

14.1.

 0,61

 14,19

 -  

 -  

A407PF

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND APHC EUR

EUR

 113,48

14.1.

 0,56

 12,05

 -  

 -  

A1W77V

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IC USD

USD

 150,00

14.1.

 0,69

 16,22

 32,25  

 15,71  

A1W49T

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND IHC EUR

EUR

 123,86

14.1.

 0,63

 13,31

 23,60  

 4,20  

A3C7LH

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AC USD

USD

 115,84

14.1.

 0,66

 20,43

 24,64  

 -  

A3D2W9

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND AHC EUR

EUR

 100,33

14.1.

 0,33

 -

 -  

 -  

A3C7LG

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IC USD

USD

 120,21

14.1.

 0,71

 21,74

 28,58  

 -  

A3DKYJ

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND IEC USD

USD

 125,21

14.1.

 0,72

 22,08

 29,86  

 -  

A417HB

UBAM - EM RESPONSIBLE LOCAL BOND ZC USD

USD

 118,33

14.1.

 0,72

 -

 -  

 -  

A3DJT8

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+C EUR

EUR

 111,94

14.1.

 0,10

 2,98

 12,77  

 -  

A3DJUQ

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+D EUR

EUR

 102,21

14.1.

 0,10

 2,97

 12,77  

 -  

A3DZJR

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC CHF

CHF

 106,02

14.1.

 0,02

 0,60

 5,20  

 -  

A3DJUS

UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES A+HC USD

USD

 120,53

14.1.

 0,16

 5,17

 19,28  

 -