A2DWKJ

UNIINSTITUTIONAL EUROPEAN BONDS: DIVERSIFIED

EUR

 88,44

8.10.

 1,48

 -0,94

 4,63  

 -11,38  

A2AR3W

UNIINSTITUTIONAL GREEN BONDS

EUR

 89,52

8.10.

 3,23

 4,13

 19,54  

 -8,39  

914697

UNIINSTITUTIONAL SHORT TERM CREDIT

EUR

 47,17

8.10.

 2,72

 3,72

 19,79  

 14,97  

A2JM48

UNIINSTITUTIONAL STRUCTURED CREDIT

EUR

 130,04

8.10.

 3,68

 5,27

 36,47  

 28,35  

A119ZD

UNIINSTITUTIONAL STRUCTURED CREDIT HIGH YIELD

EUR

 177,77

8.10.

 5,24

 7,13

 50,38  

 46,64  

849108

UNIKAPITAL

EUR

 105,90

8.10.

 -3,55

 -0,81

 -1,12  

 -1,23  

975017

UNIKAPITAL -NET-

EUR

 35,70

8.10.

 -3,77

 -1,08

 -1,97  

 -2,66  

849102

UNIRENTA

EUR

 15,83

8.10.

 -4,70

 -3,19

 -6,21  

 -14,57  

A0JLXV

UNIRENTA EMERGINGMARKETS A

EUR

 20,37

8.10.

 3,03

 3,61

 12,13  

 8,70  

A1J1JU

UNIRENTA EMERGINGMARKETS I

EUR

 47,29

8.10.

 3,28

 3,90

 13,11  

 10,31  

A2DL7K

UNIRENTEURO MIX 2028

EUR

 90,00

8.10.

 2,61

 3,52

 11,87  

 -2,34  

67212

USD CONVERGENCE BOND - A

USD

 1,02

9.10.

 -0,20

 -0,24

 8,10  

 -0,87  

61336

USD CONVERGENCE BOND - T

USD

 1,91

9.10.

 0,26

 0,21

 8,59  

 -0,41  

A2DLGR

VANECK EMERGING MARKETS BOND UCITS EUR I1 H INC

EUR

 46,89

8.10.

 12,54

 8,27

 36,93  

 13,12  

A2DVBF

VANECK EMERGING MARKETS BOND UCITS EUR I2 H INC

EUR

 71,21

8.10.

 12,63

 8,36

 37,52  

 13,63  

A2DLGS

VANECK EMERGING MARKETS BOND UCITS USD I1 INC

USD

 76,28

8.10.

 14,67

 10,81

 46,77  

 25,06  

A2DLGT

VANECK EMERGING MARKETS BOND UCITS USD I2 INC

USD

 75,46

8.10.

 14,76

 10,92

 47,21  

 25,65  

A2DLGV

VANECK EMERGING MARKETS BOND UCITS USD R1 INC

USD

 66,86

8.10.

 14,23

 10,25

 44,59  

 21,70  

A3C8RY

VANGUARD EMERGING MARKETS BOND FUND - INSTITUTIONAL CHF HEDGED ACCUMULATION SHARES

CHF

 103,74

8.10.

 6,63

 4,39

 27,90  

 -  

A3CM7A

VANGUARD EMERGING MARKETS BOND FUND - INSTITUTIONAL PLUS CHF HEDGED ACCUMULATION SHARES

CHF

 100,93

8.10.

 6,72

 4,67

 28,55  

 -