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Fondstyp: Rentenfonds
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A1W4N1 | AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS I DISTRIBUTION USD | USD | 85,93 | 15.1. |   | 0,29 | 8,71 | 24,03 | 7,24 |  | A1XAXE | AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS M (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 114,49 | 15.1. | | 0,25 | 6,81 | 18,73 | 0,41 | | A2JL7R | AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS U CAPITALISATION USD | USD | 118,43 | 15.1. | | 0,27 | 8,12 | 22,03 | 4,38 | | A41A44 | AXA WORLD FUNDS - SUBORDINATED BONDS - A CAPITALISATION EUR PF | EUR | 102,32 | 15.1. | | 0,71 | - | - | - | | A41A46 | AXA WORLD FUNDS - SUBORDINATED BONDS - F CAPITALISATION EUR PF | EUR | 102,48 | 15.1. | | 0,74 | - | - | - | | A41A47 | AXA WORLD FUNDS - SUBORDINATED BONDS - I CAPITALISATION EUR PF | EUR | 102,55 | 15.1. | | 0,74 | - | - | - | | A1JT39 | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (ACC) | EUR | 6,04 | 15.1. |  | -0,54 | 6,98 | 5,67 | 10,11 | | A2AB3V | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (DIS) | EUR | 3,91 | 15.1. | | -0,56 | 7,00 | 2,96 | 3,03 | | A2AB3U | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (ACC) | EUR | 6,04 | 15.1. | | -0,54 | 7,00 | 5,67 | 10,13 | | A2AB3W | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (DIS) | EUR | 3,91 | 15.1. | | -0,56 | 7,00 | 2,96 | 3,03 | | A2PYZJ | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (ACC) | EUR | 6,52 | 15.1. | | 0,88 | 5,51 | 19,54 | 11,71 | | A2PYSF | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (DIS) | EUR | 5,16 | 15.1. | | 0,88 | 5,53 | 17,50 | 5,55 | | A2P8PC | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - B-EUR (ACC) | EUR | 6,51 | 15.1. | | 0,87 | 5,51 | 19,54 | 11,66 | | A2P8PD | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - B-EUR (DIS) | EUR | 5,15 | 15.1. | | 0,86 | 5,51 | 17,48 | 5,41 | | A2PYZL | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-EUR (ACC) | EUR | 7,44 | 15.1. | | 0,92 | 6,79 | 23,91 | 18,50 | | A2P8PG | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-USD HE (ACC) | USD | 7,73 | 15.1. | | 0,98 | 8,89 | 29,48 | 27,70 | | A2P8PH | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-USD HE (DIS) | USD | 5,61 | 15.1. | | 0,97 | 8,91 | - | - | | A40C56 | AZ FUND 1 - AZ BOND - RENMINBI OPPORTUNITIES - I-EUR HU (ACC) | EUR | 4,54 | 15.1. | | 0,24 | 3,91 | -9,52 | -15,53 | | A2QLAN | AZ FUND 1 - AZ BOND - RENMINBI OPPORTUNITIES - I-USD (ACC) | USD | 5,41 | 15.1. |  | 0,33 | 6,12 | -3,58 | -6,98 | | A1W0L5 | AZ MULTI ASSET - AZ ISLAMIC - MAMG GLOBAL SUKUK - A (USD DIS) | USD | 4,28 | 15.1. | | 0,05 | 7,79 | - | - | |
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