A2QSG9

BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE M A

EUR

 102,67

23.10.

 3,43

 4,32

 21,92  

 -  

A0MZ30

BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R A

EUR

 71,45

23.10.

 3,13

 3,96

 20,67  

 3,43  

A0RB9M

BERENBERG EURO BONDS - ANTEILKLASSE R D

EUR

 51,20

23.10.

 3,12

 3,95

 20,67  

 3,42  

A1J3N8

BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE I D

EUR

 100,83

23.10.

 2,92

 3,48

 14,43  

 9,93  

A2H7PG

BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE R D

EUR

 99,71

23.10.

 2,85

 3,40

 14,20  

 9,70  

A2H7PH

BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - ANTEILKLASSE RE D

EUR

 99,59

23.10.

 2,93

 3,50

 14,44  

 9,94  

A40DL8

BEST CURRENCY BOND FUND -EUR-

EUR

 96,05

21.10.

 -1,16

 -3,65

 -  

 -  

A2QE09

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND A2 USD

USD

 10,20

24.10.

 8,05

 7,71

 28,95  

 2,20  

A2QE1A

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND A6 USD

USD

 8,01

24.10.

 8,05

 7,75

 28,90  

 1,87  

A2QE1D

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 9,50

24.10.

 6,50

 6,03

 22,42  

 -4,81  

A2QE1B

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND D2 USD

USD

 10,47

24.10.

 8,39

 8,16

 30,88  

 4,91  

A2QHG9

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND E2 EUR HEDGED

EUR

 8,92

24.10.

 5,56

 4,82

 18,93  

 -  

A2QE1F

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND I2 SEK HEDGED

SEK

 96,33

24.10.

 6,37

 5,79

 22,62  

 -3,47  

A2QKRT

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND I2 USD

USD

 10,31

24.10.

 8,53

 8,41

 31,51  

 -  

A2QE1C

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND X2 USD

USD

 10,82

24.10.

 8,96

 8,85

 33,58  

 8,42  

A2QE1E

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND Z2 USD

USD

 10,58

24.10.

 8,62

 8,51

 31,76  

 6,01  

A3DUXV

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND ZI2 USD

USD

 12,87

24.10.

 8,70

 8,52

 -  

 -  

A3DUXW

BGF ASIA PACIFIC BOND FUND ZI6 USD

USD

 11,03

24.10.

 8,66

 8,52

 -  

 -  

A2P0WB

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 AUD HEDGED

AUD

 8,67

24.10.

 9,19

 8,78

 42,13  

 -18,36  

A2P0V9

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 EUR HEDGED

EUR

 8,30

24.10.

 7,93

 7,37

 38,80  

 -21,40