63786

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION A

EUR

 9,45

9.1.

 0,32

 5,85

 15,92  

 3,64  

74459

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION T

EUR

 17,02

9.1.

 0,41

 5,85

 16,02  

 3,77  

A3HTW

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (I)

EUR

 1,040,22

9.1.

 0,30

 -

 -  

 -  

A3HTU

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (R)

EUR

 103,90

9.1.

 0,29

 -

 -  

 -  

A3LW3

3 BANKEN RENDITE PLUS (R)

EUR

 102,40

9.1.

 0,25

 -

 -  

 -  

A339H

3 BANKEN RENDITE PLUS R

EUR

 109,08

9.1.

 0,26

 1,52

 -  

 -  

A3DTKK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2027 R

EUR

 104,64

9.1.

 -3,24

 0,19

 10,19  

 -  

A3DHLK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2028 R

EUR

 102,25

9.1.

 0,12

 4,33

 15,77  

 -  

A40MHC

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2029 (R)

EUR

 101,72

9.1.

 -2,78

 1,11

 -  

 -  

A39HN

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2030(R)

EUR

 105,47

9.1.

 0,13

 4,52

 -  

 -  

A3CTK

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 105,64

9.1.

 0,39

 2,47

 -  

 -  

A3CTL

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 108,16

9.1.

 0,38

 4,99

 -  

 -  

A0J3FE

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

EUR

 5,67

8.1.

 0,71

 -4,61

 7,77  

 9,09  

974198

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

USD

 6,45

8.1.

 0,00

 7,79

 17,02  

 4,19  

A0JMH8

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 28,97

8.1.

 0,94

 -4,52

 7,86  

 9,28  

933576

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 33,76

8.1.

 0,06

 7,82

 17,10  

 4,17  

A1JR0X

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 19,15

8.1.

 0,05

 5,51

 9,93  

 -5,71  

A2P3HT

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 SGD H

SGD

 21,47

8.1.

 0,05

 5,25

 10,27  

 -2,45  

A1XDSV

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AT AUD H

AUD

 10,46

8.1.

 0,10

 7,13

 13,05  

 -1,27  

A2APFU

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AT CAD H

CAD

 10,49

8.1.

 0,00

 5,96

 13,10  

 -0,11