63786

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION A

EUR

 9,59

27.2.

 1,80

 5,69

 16,97  

 5,91  

74459

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION T

EUR

 17,27

27.2.

 1,89

 5,76

 17,01  

 5,94  

A3HTW

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (I)

EUR

 1,051,77

27.2.

 1,41

 -

 -  

 -  

A3HTU

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (R)

EUR

 105,04

27.2.

 1,39

 -

 -  

 -  

A3LW3

3 BANKEN RENDITE PLUS (R)

EUR

 103,52

27.2.

 1,35

 -

 -  

 -  

A339H

3 BANKEN RENDITE PLUS R

EUR

 110,28

27.2.

 1,36

 4,77

 20,09  

 -  

A3DTKK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2027 R

EUR

 105,08

27.2.

 0,51

 2,90

 14,43  

 -  

A3DHLK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2028 R

EUR

 102,77

27.2.

 0,63

 3,43

 16,26  

 -  

A40MHC

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2029 (R)

EUR

 102,36

27.2.

 -2,17

 0,28

 -  

 -  

A39HN

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2030(R)

EUR

 106,28

27.2.

 0,90

 3,72

 -  

 -  

A3CTK

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 107,06

27.2.

 1,74

 2,28

 -  

 -  

A3CTL

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 109,62

27.2.

 1,74

 4,80

 -  

 -  

974198

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

USD

 6,47

26.2.

 0,82

 6,29

 19,94  

 5,74  

A0J3FE

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

EUR

 5,62

26.2.

 0,32

 -5,55

 7,74  

 8,12  

A0JMH8

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 28,93

26.2.

 0,80

 -5,58

 7,83  

 8,72  

933576

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 34,14

26.2.

 1,19

 6,22

 19,96  

 6,29  

A1JR0X

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 19,32

26.2.

 0,94

 3,93

 12,85  

 -3,93  

A2P3HT

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 SGD H

SGD

 21,63

26.2.

 0,79

 3,49

 12,71  

 -0,83  

A1XDSV

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AT AUD H

AUD

 10,52

26.2.

 1,19

 5,50

 16,07  

 0,76  

A2APFU

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AT CAD H

CAD

 10,55

26.2.

 0,96

 4,42

 15,68  

 1,75