63786

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION A

EUR

 9,48

20.4.

 0,64

 5,95

 15,24  

 4,07  

74459

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION T

EUR

 17,07

20.4.

 0,71

 6,02

 15,26  

 4,14  

A3HTW

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (I)

EUR

 1,040,32

20.4.

 0,31

 4,35

 -  

 -  

A3HTU

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (R)

EUR

 103,87

20.4.

 0,26

 4,19

 -  

 -  

A3LW3

3 BANKEN RENDITE PLUS (R)

EUR

 102,56

20.4.

 0,41

 -

 -  

 -  

A339H

3 BANKEN RENDITE PLUS R

EUR

 109,26

20.4.

 0,42

 4,91

 18,86  

 -  

A3DTKK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2027 R

EUR

 104,95

20.4.

 0,39

 2,37

 13,95  

 -  

A3DHLK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2028 R

EUR

 102,48

20.4.

 0,34

 2,94

 15,37  

 -  

A40MHC

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2029 (R)

EUR

 101,44

20.4.

 -3,05

 -0,29

 -  

 -  

A39HN

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2030(R)

EUR

 105,43

20.4.

 0,09

 2,98

 -  

 -  

A3CTL

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 108,40

20.4.

 0,60

 5,29

 -  

 -  

A3CTK

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 105,87

20.4.

 0,61

 2,78

 -  

 -  

974198

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

USD

 6,38

20.4.

 0,45

 6,97

 17,75  

 5,44  

A0J3FE

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

EUR

 5,55

20.4.

 0,05

 3,56

 9,51  

 7,56  

A0JMH8

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 28,84

20.4.

 0,49

 3,67

 9,66  

 7,85  

933576

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 33,99

20.4.

 0,74

 6,95

 17,86  

 5,59  

A1JR0X

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 19,18

20.4.

 0,21

 4,64

 11,00  

 -4,67  

A2P3HT

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 SGD H

SGD

 21,45

20.4.

 -0,05

 4,08

 10,51  

 -1,88  

A1XDSV

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AT AUD H

AUD

 10,37

20.4.

 0,78

 6,52

 14,44  

 0,17  

A2APFU

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AT CAD H

CAD

 10,39

20.4.

 0,19

 5,08

 13,41  

 0,79