63786

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION A

EUR

 9,43

2.7.

 2,50

 5,91

 12,09  

 4,39  

74459

3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION T

EUR

 16,50

2.7.

 2,55

 5,97

 12,24  

 4,47  

A3HTW

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (I)

EUR

 1,015,51

2.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3HTU

3 BANKEN BOND PLUS 2031 (R)

EUR

 101,53

2.7.

 -

 -

 -  

 -  

A3LW3

3 BANKEN RENDITE PLUS (R)

EUR

 100,16

2.7.

 -

 -

 -  

 -  

A339H

3 BANKEN RENDITE PLUS R

EUR

 110,37

2.7.

 2,51

 6,39

 -  

 -  

A3DTKK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2027 R

EUR

 106,95

2.7.

 2,64

 5,51

 -  

 -  

A3DHLK

3 BANKEN ZINSCHANCE 2028 R

EUR

 100,90

2.7.

 3,04

 6,29

 14,08  

 -  

A40MHC

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2029 (R)

EUR

 103,18

2.7.

 2,13

 -

 -  

 -  

A39HN

3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2030(R)

EUR

 103,95

2.7.

 2,64

 6,54

 -  

 -  

A3CTL

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 105,33

2.7.

 2,06

 5,49

 -  

 -  

A3CTK

3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R)

EUR

 105,40

2.7.

 2,06

 5,49

 -  

 -  

974198

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

USD

 6,47

2.7.

 4,56

 7,78

 15,78  

 7,04  

A0J3FE

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A

EUR

 5,61

2.7.

 -8,16

 -1,91

 2,33  

 1,98  

A0JMH8

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 27,79

2.7.

 -8,25

 -1,94

 2,17  

 1,83  

933576

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 32,80

2.7.

 4,56

 7,72

 15,62  

 6,91  

A2PR9H

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

SGD

 41,79

2.7.

 -2,54

 1,11

 5,45  

 -2,41  

A3CQLQ

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

HKD

 257,52

2.7.

 5,68

 8,21

 15,68  

 8,30  

A2DW91

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 CHF H

CHF

 14,84

2.7.

 2,27

 2,98

 1,37  

 -8,90  

A12AGX

AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 DUR PH

USD

 22,64

2.7.

 2,30

 6,54

 29,22  

 29,67