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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: weltweit
| Unterkategorie: Anleihen gemischt
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63786 | 3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION A | EUR | 9,33 | 8.10. |   | 4,39 | 4,39 | 16,85 | 5,03 |  | 74459 | 3 BANKEN ANLEIHEFONDS - SELEKTION T | EUR | 16,79 | 8.10. | | 4,35 | 4,42 | 16,84 | 5,05 | | A3HTW | 3 BANKEN BOND PLUS 2031 (I) | EUR | 1,031,56 | 8.10. |  | - | - | - | - | | A3HTU | 3 BANKEN BOND PLUS 2031 (R) | EUR | 103,08 | 8.10. | | - | - | - | - | | A3LW3 | 3 BANKEN RENDITE PLUS (R) | EUR | 101,77 | 8.10. | | - | - | - | - | | A339H | 3 BANKEN RENDITE PLUS R | EUR | 112,08 | 8.10. |  | 4,10 | 5,29 | - | - | | A3DTKK | 3 BANKEN ZINSCHANCE 2027 R | EUR | 107,71 | 8.10. | | 3,37 | 3,55 | 15,82 | - | | A3DHLK | 3 BANKEN ZINSCHANCE 2028 R | EUR | 101,71 | 8.10. | | 3,87 | 4,24 | 19,79 | - | | A40MHC | 3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2029 (R) | EUR | 104,18 | 8.10. | | 3,12 | 4,39 | - | - | | A39HN | 3 BANKEN ZINSCHANCE ESG 2030(R) | EUR | 104,96 | 8.10. | | 3,64 | 4,40 | - | - | | A3CTK | 3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R) | EUR | 104,31 | 8.10. | | 1,01 | 1,30 | - | - | | A3CTL | 3 BANKEN ZINSCHANCE GLOBAL (R) | EUR | 106,81 | 8.10. | | 3,50 | 3,80 | - | - | | 974198 | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A | USD | 6,50 | 7.10. | | 6,65 | 5,49 | 23,15 | 6,73 | | A0J3FE | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A | EUR | 5,72 | 7.10. | | -5,00 | -0,56 | 3,11 | 7,88 | | 933576 | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 | USD | 33,52 | 7.10. | | 6,85 | 5,57 | 23,24 | 6,89 | | A0JMH8 | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 | EUR | 28,77 | 7.10. | | -5,02 | -0,55 | 3,01 | 7,91 | | A1JR0X | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2 EUR H | EUR | 19,12 | 7.10. | | 5,11 | 3,46 | 15,18 | -3,04 | | WK021X | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AA JPY H | JPY | 10,040,00 | 7.10. | | - | - | - | - | | A1J81P | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS AT EUR H | EUR | 10,55 | 7.10. | | 5,10 | 3,47 | 15,25 | -2,92 | | 926164 | AB FCP I AMERICAN INCOME PORTFOLIO CLASS B2 | USD | 25,88 | 7.10. | | 6,28 | 4,86 | 20,71 | 3,23 | |
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