85632

3 BANKEN EURO BOND-MIX A

EUR

 6,35

9.10.

 1,44

 1,73

 9,41  

 -5,84  

67944

3 BANKEN EURO BOND-MIX T

EUR

 10,37

9.10.

 1,47

 1,67

 9,43  

 -5,87  

A0JMJH

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 25,87

8.10.

 14,67

 8,97

 45,91  

 3,07  

989727

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 22,24

8.10.

 2,11

 2,87

 21,73  

 4,17  

A2PMUX

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS AT USD H

USD

 13,12

8.10.

 3,85

 4,94

 29,65  

 -  

989728

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS B2

EUR

 18,53

8.10.

 1,59

 2,15

 19,24  

 0,65  

A0JMJJ

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS B2

USD

 21,55

8.10.

 14,02

 8,24

 42,90  

 -0,42  

A0JM49

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS I2

EUR

 15,25

8.10.

 2,56

 3,46

 23,78  

 7,09  

A0JM6B

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS I2

USD

 17,74

8.10.

 15,19

 9,57

 48,33  

 5,97  

A1JR00

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS I2 USD H

USD

 31,56

8.10.

 4,26

 5,59

 31,77  

 -  

A3D97L

AEGON EURO.ABS FD.A CHF H

CHF

 10,56

8.10.

 0,95

 1,33

 12,32  

 -  

A3D97M

AEGON EURO.ABS FD.A EUR

EUR

 11,41

8.10.

 2,74

 3,75

 19,88  

 -  

A3DPH7

AEGON EURO.ABS FD.A EUR

EUR

 10,17

8.10.

 2,74

 3,75

 16,90  

 -  

A3D97N

AEGON EURO.ABS FD.A GBP H

GBP

 12,57

8.10.

 4,36

 5,79

 25,75  

 -  

A3D97P

AEGON EURO.ABS FD.A USD H

USD

 13,06

8.10.

 4,41

 5,80

 26,93  

 -  

A3D97W

AEGON EURO.ABS FD.I GBP H

GBP

 10,35

8.10.

 4,61

 6,13

 27,28  

 -  

A3C3VW

AEGON EURO.ABS FD.I USD H

USD

 10,13

8.10.

 4,67

 6,14

 24,09  

 -  

A3CSXB

AEGON EUROPEAN ABS FUND, AUD CLASS I HEDGED INCOME, DIST

AUD

 9,97

8.10.

 4,38

 5,78

 20,41  

 -  

A2JFWS

AEGON EUROPEAN ABS FUND, EURO CLASS B, CAP

EUR

 12,33

8.10.

 3,02

 4,11

 21,18  

 16,96  

A2H8ZG

AEGON EUROPEAN ABS FUND, EURO CLASS I, CAP

EUR

 12,34

8.10.

 3,04

 4,13

 21,22  

 17,05