85632

3 BANKEN EURO BOND-MIX A

EUR

 6,33

27.2.

 1,61

 2,73

 11,54  

 -3,62  

67944

3 BANKEN EURO BOND-MIX T

EUR

 10,53

27.2.

 1,54

 2,64

 11,54  

 -3,70  

A0JMJH

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

USD

 26,73

26.2.

 1,79

 15,97

 30,77  

 1,71  

989727

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS A2

EUR

 22,65

26.2.

 1,39

 3,10

 17,54  

 4,04  

A3CP1H

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS AT AUD H

AUD

 12,60

26.2.

 1,60

 4,64

 20,75  

 8,16  

A2PMUX

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS AT USD H

USD

 13,20

26.2.

 1,63

 5,28

 24,53  

 13,90  

989728

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS B2

EUR

 18,82

26.2.

 1,24

 2,39

 15,18  

 0,48  

A0JMJJ

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS B2

USD

 22,21

26.2.

 1,69

 15,20

 28,09  

 -1,77  

A0JM49

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS I2

EUR

 15,56

26.2.

 1,43

 3,66

 19,51  

 6,94  

A0JM6B

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS I2

USD

 18,37

26.2.

 1,89

 16,63

 33,02  

 4,61  

A3CP1A

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS I2 AUD H

AUD

 34,79

26.2.

 1,64

 5,23

 22,72  

 11,58  

A2PNHN

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS I2 CHF H

CHF

 16,73

26.2.

 1,09

 1,27

 11,02  

 -3,01  

A1JR00

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS I2 USD H

USD

 32,45

26.2.

 1,72

 5,91

 26,61  

 17,44  

A1C01L

AB FCP I EUROPEAN INCOME PORTFOLIO CLASS S1

USD

 30,39

26.2.

 0,83

 -

 -  

 5,78  

A3D97L

AEGON EURO.ABS FD.A CHF H

CHF

 10,55

26.2.

 0,25

 0,52

 8,49  

 -  

A3D97M

AEGON EURO.ABS FD.A EUR

EUR

 11,51

26.2.

 0,60

 2,77

 16,25  

 -  

A3DPH7

AEGON EURO.ABS FD.A EUR

EUR

 10,09

26.2.

 0,60

 2,77

 15,03  

 -  

A3D97N

AEGON EURO.ABS FD.A GBP H

GBP

 12,77

26.2.

 0,88

 4,89

 22,04  

 -  

A3D97P

AEGON EURO.ABS FD.A USD H

USD

 13,27

26.2.

 0,88

 4,97

 22,71  

 -  

A3D97W

AEGON EURO.ABS FD.I GBP H

GBP

 10,23

26.2.

 0,94

 5,22

 23,20  

 -