A3C8ER

AB SICAV I ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A2

USD

 16,60

27.2.

 0,55

 -

 28,58  

 -  

A41J7L

AB SICAV I ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS A2 EUR H

EUR

 15,51

27.2.

 2,38

 -

 -  

 -  

A3C8ET

AB SICAV I ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS AT

USD

 11,93

27.2.

 0,56

 -

 18,50  

 -  

A41J7K

AB SICAV I ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS AT EUR H

EUR

 15,19

27.2.

 2,41

 -

 -  

 -  

A3C8EX

AB SICAV I ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I2

USD

 16,99

27.2.

 0,59

 -

 30,69  

 -  

A3C8EZ

AB SICAV I ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I2 EUR H

EUR

 15,65

27.2.

 0,45

 -

 23,42  

 -  

A3C8EU

AB SICAV I ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS IT

USD

 11,92

27.2.

 0,61

 -

 19,66  

 -  

A3C8EV

AB SICAV I ASIA HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS S1

USD

 114,56

27.2.

 1,62

 -

 -  

 -  

A2JL0E

ABRDN SICAV I - ASIAN BOND FUND, A ACC HEDGED EUR SHARES

EUR

 137,19

2.3.

 0,36

 2,39

 1,71  

 -14,00  

A2JL0H

ABRDN SICAV I - ASIAN BOND FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 1,473,00

2.3.

 0,85

 5,98

 -  

 -  

A3DNUF

ABRDN SICAV I - ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND, Z ACC HEDGED GBP SHARES

GBP

 12,34

2.3.

 1,88

 8,43

 -  

 -  

A14W8T

ABRDN SICAV I - ASIAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 14,80

2.3.

 1,88

 8,67

 -  

 -  

A2DMME

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - A (H2-EUR) - EUR

EUR

 35,60

2.3.

 2,21

 7,42

 15,42  

 -28,65  

A2H7QY

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AM - HKD

HKD

 4,68

2.3.

 2,94

 10,36

 21,76  

 -21,13  

A2H7QV

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AM - USD

USD

 4,68

2.3.

 2,45

 9,73

 22,18  

 -21,81  

A2H7QX

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 4,47

2.3.

 2,34

 8,66

 18,32  

 -25,45  

A2H7QW

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 4,48

2.3.

 2,03

 6,88

 14,97  

 -26,78  

A14ZMC

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AMG - HKD

HKD

 4,40

2.3.

 2,96

 10,37

 21,73  

 -21,11  

A2ASG3

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AMG - SGD

SGD

 3,56

2.3.

 1,28

 3,54

 15,35  

 -25,46  

A14ZMB

ALLIANZ DYNAMIC ASIAN HIGH YIELD BOND - AMG - USD

USD

 4,37

2.3.

 2,45

 9,74

 22,19  

 -21,80