A1XFZJ

DNB FUND - TECHNOLOGY C1 (ACC) EUR

EUR

 890,35

8.1.

 1,58

 21,87

 122,28  

 141,79  

A1XFZH

DNB FUND - TECHNOLOGY C1 (ACC) USD

USD

 743,36

8.1.

 0,90

 38,03

 141,41  

 130,16  

A2ANC0

DNB FUND - TECHNOLOGY C1 (DIST) EUR

EUR

 444,40

8.1.

 1,58

 21,65

 121,88  

 141,37  

A2H8ZJ

DNB FUND - TECHNOLOGY N (ACC) EUR

EUR

 40,50

8.1.

 1,57

 21,70

 121,33  

 140,09  

A2H8ZK

DNB FUND - TECHNOLOGY N (DIST) EUR

EUR

 35,45

8.1.

 1,57

 21,49

 120,97  

 139,72  

A3C24P

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD A

EUR

 108,33

9.1.

 2,00

 4,52

 73,33  

 -  

A3C6PK

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD A2

EUR

 172,29

9.1.

 2,00

 4,51

 73,35  

 -  

A41FVZ

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD A3

EUR

 231,05

9.1.

 1,19

 -

 -  

 -  

A3C6PL

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD AD2

EUR

 113,54

9.1.

 2,00

 4,52

 73,34  

 -  

A41NRU

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD B

EUR

 222,76

9.1.

 1,19

 -

 -  

 -  

A3DS0V

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD I

EUR

 119,38

9.1.

 2,03

 5,30

 77,23  

 -  

A3C3ZW

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD N

EUR

 110,93

9.1.

 2,02

 5,20

 76,56  

 -  

A3C6PJ

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD N2

EUR

 171,67

9.1.

 2,01

 5,18

 76,62  

 -  

A3C6PG

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD SI

EUR

 139,53

9.1.

 2,03

 5,50

 78,31  

 -  

A3C6PH

DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD WI

EUR

 200,180,00

9.1.

 2,01

 4,98

 65,89  

 -  

A40DHB

DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE A

EUR

 133,02

8.1.

 2,06

 10,92

 -  

 -  

A40DHT

DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE B

EUR

 134,35

8.1.

 2,06

 10,92

 -  

 -  

A40DHW

DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE B USD

USD

 143,61

8.1.

 1,38

 25,72

 -  

 -  

A40DH7

DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE F

EUR

 139,92

8.1.

 2,08

 11,98

 -  

 -  

A40DH5

DPAM L EQUITIES ARTIFICIAL INTELLIGENCE F USD

USD

 107,30

8.1.

 1,41

 -

 -  

 -