A3CXLB

ROBECO DIGITAL INNOVATIONS I EUR

EUR

 254,44

3.7.

 -5,51

 4,01

 55,44  

 82,66  

A2QD33

ROBECO SMART MOBILITY D CHF

CHF

 142,21

3.7.

 -2,76

 -5,55

 3,75  

 38,92  

A2QD25

ROBECO SMART MOBILITY D EUR

EUR

 176,04

3.7.

 -2,46

 -1,71

 10,20  

 57,76  

A2QD26

ROBECO SMART MOBILITY D USD

USD

 176,84

3.7.

 10,70

 6,91

 26,45  

 64,93  

A3DJX7

ROBECO SMART MOBILITY E EUR

EUR

 99,64

3.7.

 -2,46

 -1,71

 10,19  

 -  

A2QD34

ROBECO SMART MOBILITY F CHF

CHF

 149,78

3.7.

 -2,39

 -4,84

 6,11  

 44,23  

A2QD29

ROBECO SMART MOBILITY F EUR

EUR

 185,46

3.7.

 -2,09

 -0,97

 12,70  

 63,78  

A2QD35

ROBECO SMART MOBILITY F USD

USD

 186,25

3.7.

 11,12

 7,71

 29,32  

 71,22  

A2QD27

ROBECO SMART MOBILITY I EUR

EUR

 185,87

3.7.

 -2,08

 -0,95

 12,79  

 64,04  

A2QD28

ROBECO SMART MOBILITY I USD

USD

 186,72

3.7.

 11,14

 7,74

 29,42  

 71,48  

A2QD36

ROBECO SMART MOBILITY M2 EUR

EUR

 200,28

3.7.

 -2,83

 -2,45

 7,75  

 -  

A2QD3A

ROBECO SMART MOBILITY S USD

USD

 191,26

3.7.

 11,31

 8,07

 30,61  

 -  

A3DZST

ROBECO SMART MOBILITY Z GBP

GBP

 116,16

3.7.

 2,46

 1,68

 -  

 -  

A3DS41

ROBECO SMART MOBILITY Z USD

USD

 123,24

3.7.

 11,65

 8,73

 23,24  

 -  

A14UXV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND A

USD

 35,52

4.7.

 9,49

 11,56

 98,66  

 36,51  

A2DSDT

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND AH

CHF

 19,97

4.7.

 4,50

 5,61

 75,02  

 16,44  

A2DSDU

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND AH

EUR

 21,31

4.7.

 5,50

 7,68

 84,50  

 23,04  

A14UXW

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND I

USD

 39,06

4.7.

 10,00

 12,60

 104,40  

 43,18  

A2AGKZ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND I

EUR

 36,07

4.7.

 -3,12

 3,23

 81,26  

 37,46  

A14UXX

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL TECHNOLOGY EQUITY FUND Q

USD

 38,90

4.7.

 9,98

 12,59

 104,31  

 42,91