A0JMHM

AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO CLASS A

EUR

 1,034,68

8.1.

 3,46

 15,37

 128,38  

 74,58  

986514

AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO CLASS A

USD

 1,205,68

8.1.

 2,57

 30,30

 147,91  

 66,42  

988029

AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO CLASS B

USD

 890,25

8.1.

 2,54

 29,00

 140,60  

 58,33  

A0JMHP

AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO CLASS I

EUR

 1,318,50

8.1.

 3,47

 16,30

 133,91  

 81,69  

988132

AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO CLASS I

USD

 1,536,51

8.1.

 2,58

 31,34

 153,92  

 73,21  

933484

ABRDN SICAV I - FUTURE GLOBAL EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 10,38

9.1.

 2,29

 8,36

 41,80  

 -11,78  

A1CS4A

ABRDN SICAV I - FUTURE GLOBAL EQUITY FUND, S ACC USD SHARES

USD

 242,40

9.1.

 2,28

 8,18

 41,08  

 -12,52  

A2DV80

ABRDN SICAV I - FUTURE GLOBAL EQUITY FUND, Z ACC USD SHARES

USD

 10,55

9.1.

 2,33

 10,32

 -  

 -  

A2P37J

AI LEADERS A

EUR

 53,15

8.1.

 2,89

 1,25

 63,46  

 10,98  

A2PF0M

AI LEADERS C

EUR

 171,13

8.1.

 2,91

 1,92

 71,28  

 18,07  

A2QL9U

ALLIANZ CYBER SECURITY - A - EUR

EUR

 123,17

9.1.

 1,64

 -1,29

 88,69  

 -  

A41472

ALLIANZ CYBER SECURITY - AMF2 - USD

USD

 118,11

9.1.

 1,13

 -

 -  

 -  

A2QL9W

ALLIANZ CYBER SECURITY - AT - EUR

EUR

 128,21

9.1.

 1,64

 -1,24

 88,73  

 -  

A2QL9V

ALLIANZ CYBER SECURITY - AT - USD

USD

 12,43

9.1.

 1,14

 11,68

 106,54  

 -  

A41289

ALLIANZ CYBER SECURITY - AT (H2-EUR) - EUR

EUR

 110,53

9.1.

 1,10

 -

 -  

 -  

A3DF9S

ALLIANZ CYBER SECURITY - AT (H2-SGD) - SGD

SGD

 13,13

9.1.

 1,11

 8,85

 94,28  

 -  

A40HZT

ALLIANZ CYBER SECURITY - AT2 - SEK

SEK

 1,220,46

9.1.

 1,23

 -7,19

 -  

 -  

A41474

ALLIANZ CYBER SECURITY - BMF9 - USD

USD

 117,25

9.1.

 1,12

 -

 -  

 -  

A41L75

ALLIANZ CYBER SECURITY - CT - EUR

EUR

 91,29

8.1.

 1,63

 -

 -  

 -  

A2QL9X

ALLIANZ CYBER SECURITY - IT - EUR

EUR

 1,201,26

9.1.

 1,66

 -0,18

 94,18  

 -