A3DV57

VATES AKTIEN USA FONDS EUR R

EUR

 146,92

18.9.

 28,88

 31,61

 -  

 -  

A3D6KH

VATES AKTIEN USA FONDS USD I

USD

 158,40

18.9.

 30,32

 38,09

 -  

 -  

A0RLH0

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND C/A (USD)

USD

 591,22

18.9.

 5,98

 12,32

 13,39  

 68,24  

A0NAE8

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 527,31

18.9.

 6,66

 9,79

 26,14  

 82,99  

A0RBJ1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 297,70

18.9.

 6,07

 12,23

 11,41  

 64,59  

A0H0HU

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 769,03

18.9.

 7,35

 14,29

 19,56  

 83,89  

A0H0HW

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 658,26

18.9.

 6,86

 13,61

 17,34  

 78,16  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 120,29

18.9.

 7,88

 15,14

 -  

 -  

A0MU4Z

VERITAS ASIAN FUND A EUR

EUR

 594,77

19.9.

 9,99

 6,91

 -21,77  

 25,62  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 814,73

19.9.

 6,37

 4,09

 -23,12  

 18,79  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 583,27

19.9.

 10,97

 11,65

 -25,36  

 26,87  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 427,89

19.9.

 9,60

 6,38

 -22,94  

 22,52  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 395,75

19.9.

 10,57

 11,09

 -26,47  

 23,74  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 395,99

19.9.

 10,57

 11,09

 -26,47  

 -  

A2DH8D

VERITAS ASIAN FUND C ACC EUR

EUR

 609,94

19.9.

 10,19

 7,18

 -21,18  

 27,15  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 602,69

19.9.

 11,17

 11,93

 -24,80  

 28,47  

A2DH8G

VERITAS ASIAN FUND D EUR

EUR

 599,42

19.9.

 10,19

 7,18

 -21,18  

 27,20  

A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 585,92

19.9.

 11,17

 11,93

 -24,80  

 27,37  

A1H5HT

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A EUR

EUR

 311,37

19.9.

 15,34

 18,76

 41,75  

 57,92  

A1J1GH

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR

EUR

 327,56

19.9.

 15,55

 19,06

 42,81  

 59,91