A3CS16

UNIVALUEFONDS: GLOBAL I

EUR

 124,69

16.4.

 -5,16

 0,15

 8,80  

 -  

631011

UNIVALUEFONDS: GLOBAL -NET- A

EUR

 151,85

16.4.

 -5,40

 -0,70

 5,97  

 78,41  

A3DJ2C

UNIZUKUNFT WELT A

EUR

 97,16

16.4.

 -9,85

 -1,89

 -  

 -  

A3DJ2D

UNIZUKUNFT WELT -NET- A

EUR

 101,18

16.4.

 -9,95

 -2,24

 -  

 -  

A2DRFJ

US EQUITYFLEX E

EUR

 2,009,57

16.4.

 -15,67

 -0,15

 6,20  

 85,50  

A12E0R

US EQUITYFLEX I

USD

 3,306,50

16.4.

 -15,43

 1,25

 15,08  

 104,19  

A12E0S

US EQUITYFLEX P

USD

 3,251,71

16.4.

 -15,62

 0,57

 12,96  

 98,23  

A12E0T

US EQUITYFLEX X

USD

 3,503,64

16.4.

 -15,30

 1,69

 16,84  

 109,44  

A12E0U

US EQUITYFLEX Y

USD

 3,515,56

16.4.

 -15,31

 1,66

 16,71  

 108,51  

A14W71

UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND I

EUR

 23,44

17.4.

 -12,26

 2,57

 7,21  

 104,22  

A14W9T

UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND I

USD

 23,37

17.4.

 -4,27

 9,12

 12,83  

 114,05  

A2AKGJ

UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND R

EUR

 20,74

17.4.

 -12,49

 1,65

 4,35  

 95,26  

A2AKGL

UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND R

USD

 21,41

17.4.

 -4,52

 8,15

 9,82  

 104,64  

A2QNS5

UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND RDR

EUR

 15,31

17.4.

 -12,25

 2,57

 7,20  

 104,22  

A2DXCQ

UTI INDIA DYNAMIC EQUITY FUND RDR

USD

 19,92

17.4.

 -4,26

 9,13

 12,83  

 114,06  

A3DMSS

UTI INDIA INNOVATION FUND EUR INSTITUTIONAL ACCUMULATING

EUR

 11,34

17.4.

 -22,75

 -8,72

 -  

 -  

A3DMS2

UTI INDIA INNOVATION FUND USD C ACCUMULATING

USD

 11,72

17.4.

 -16,01

 -4,05

 -  

 -  

A3DMS3

UTI INDIA INNOVATION FUND USD C DISTRIBUTING

USD

 11,66

17.4.

 -16,01

 -3,74

 -  

 -  

A3DK5D

UTI INDIA INNOVATION FUND USD INSTITUTIONAL ACCUMULATING

USD

 12,09

17.4.

 -15,71

 -2,89

 -  

 -  

A3DMS6

UTI INDIA INNOVATION FUND USD RETAIL ACCUMULATING

USD

 11,82

17.4.

 -15,93

 -3,75

 -  

 -