A2DL6B

BGF US BASIC VALUE FUND I2 EUR

EUR

 156,11

26.1.

 1,59

 6,07

 34,07  

 73,15  

A0Q57E

BGF US BASIC VALUE FUND I2 USD

USD

 185,42

26.1.

 2,88

 19,89

 46,28  

 69,13  

622683

BGF US BASIC VALUE FUND X2 USD

USD

 224,02

26.1.

 2,94

 20,80

 49,64  

 75,62  

A0BL32

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 76,25

26.1.

 1,05

 12,95

 60,12  

 91,73  

A2JCPT

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 372,78

26.1.

 2,15

 23,78

 60,56  

 74,84  

A3EM58

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 HEDGED CZK

CZK

 154,87

26.1.

 2,26

 25,97

 -  

 -  

A0DKR7

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 50,96

26.1.

 2,19

 25,21

 64,55  

 68,63  

A2PD2U

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 HEDGED JPY

JPY

 2,127,00

26.1.

 2,06

 23,16

 52,04  

 57,56  

A3EXAC

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 15,70

26.1.

 2,08

 23,91

 -  

 -  

779379

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 90,57

26.1.

 2,33

 27,67

 74,71  

 87,28  

A0RFC8

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A4 EUR

EUR

 76,28

26.1.

 1,05

 12,96

 60,12  

 91,75  

A0NBAF

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 66,11

26.1.

 0,39

 16,56

 57,86  

 87,76  

A0RFC9

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A4 HEDGED EUR

EUR

 51,12

26.1.

 2,20

 25,20

 64,58  

 68,66  

A0J2PC

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 88,57

26.1.

 1,10

 13,78

 63,75  

 99,03  

A0J2PD

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D2 HEDGED EUR

EUR

 59,15

26.1.

 2,25

 26,12

 68,28  

 75,05  

A0J2PB

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D2 USD

USD

 105,20

26.1.

 2,38

 28,62

 78,67  

 94,45  

A1J4Q2

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D4 EUR

EUR

 82,65

26.1.

 1,10

 13,80

 63,76  

 99,11  

A1J4Q3

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D4 GBP

GBP

 71,64

26.1.

 0,45

 17,44

 61,50  

 94,94  

A0NHA6

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 68,13

26.1.

 1,01

 12,39

 57,74  

 87,02  

A0DKSA

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 43,91

26.1.

 2,14

 24,57

 62,09  

 64,46