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Fondstyp: Aktienfonds
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A2JD2L | ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS FAIR VALUE DEUTSCHLAND ELM - X | EUR | 53,53 | 18.8. |   | 14,85 | 7,15 | -1,67 | 21,38 |  | A2ACBN | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF I | CHF | 1,270,02 | 18.8. | | 0,30 | -2,55 | 7,48 | 2,09 | | A1H70D | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL CHF P | CHF | 128,03 | 18.8. | | -0,09 | -3,18 | 6,75 | 1,70 | | A2ABBX | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR I | EUR | 1,699,38 | 18.8. | | -3,56 | -1,06 | 11,36 | 23,26 | | 964894 | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL EUR P | EUR | 276,66 | 18.8. | | -3,94 | -1,66 | 9,25 | 19,28 | | A2ARCM | ACATIS FAIR VALUE AKTIEN GLOBAL USD K | USD | 1,955,64 | 18.8. | | 5,01 | 3,64 | 27,07 | 30,86 | | A1JGBX | ACATIS GLOBAL VALUE TOTAL RETURN | EUR | 365,28 | 18.8. |  | -8,30 | -2,88 | 15,47 | 50,20 | | A2PB65 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE A | EUR | 107,60 | 18.8. | | 7,40 | 35,92 | 0,74 | -16,90 | | A2PB66 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE B | EUR | 11,032,22 | 18.8. | | 7,74 | 36,57 | 2,25 | -14,58 | | A2P9Q2 | ACATIS QILIN MARCO POLO ASIEN FONDS - ANTEILKLASSE X (TF) | EUR | 78,73 | 18.8. | | 7,70 | 36,49 | 2,07 | - | | A146T | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE A | EUR | 201,89 | 18.8. | | -0,18 | 1,69 | 26,41 | 58,80 | | A2UTW | ACATIS VALUE UND DIVIDENDE X | EUR | 1,209,81 | 18.8. | | 0,15 | 1,74 | 30,31 | - | | A3EAEA | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO (HEDGED) CLASS B, CAP | EUR | 32,34 | 19.8. | | 9,69 | 12,86 | 40,59 | - | | A1W8HY | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO CLASS A, DIST | EUR | 23,20 | 19.8. | | 1,64 | 8,98 | 29,61 | 84,60 | | A40T2K | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO CLASS B, CAP | EUR | 10,91 | 19.8. | | 1,98 | 9,55 | - | - | | A3EAED | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO CLASS B, DIST | EUR | 24,37 | 19.8. | | 1,96 | 9,52 | 27,26 | - | | A2JP33 | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, EURO CLASS S, DIST | EUR | 18,36 | 19.8. | | 2,22 | 9,96 | 33,13 | 92,92 | | A3EAEE | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, STERLING CLASS B, CAP | GBP | 34,75 | 19.8. | | 6,17 | 11,07 | 33,92 | - | | A3EAEF | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, STERLING CLASS C, DIST | GBP | 25,46 | 19.8. | | 6,30 | 11,30 | 30,28 | - | | A40VEV | AEGON GLOBAL EQUITY INCOME FUND, US DOLLAR CLASS B, CAP | USD | 14,62 | 19.8. | | 34,74 | 22,73 | - | - | |
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