A2AQF2

ALLIANZ THEMATICA - P - EUR

EUR

 2,372,15

22.1.

 5,83

 1,15

 24,02  

 23,41  

A40GD5

ALLIANZ THEMATICA - P12 - EUR

EUR

 1,055,56

22.1.

 5,85

 1,01

 -  

 -  

A3CZHH

ALLIANZ THEMATICA - PT - USD

USD

 1,182,00

22.1.

 5,14

 13,24

 32,57  

 -  

A40C2Y

ALLIANZ THEMATICA - PT2 - USD

USD

 1,181,79

22.1.

 5,17

 13,60

 -  

 -  

A2PEHS

ALLIANZ THEMATICA - R - EUR

EUR

 181,46

22.1.

 5,84

 0,90

 23,45  

 22,60  

A2PLUM

ALLIANZ THEMATICA - RT - EUR

EUR

 183,14

22.1.

 5,83

 1,07

 23,51  

 22,58  

A2PLUN

ALLIANZ THEMATICA - RT - USD

USD

 188,00

22.1.

 5,13

 13,12

 32,32  

 17,79  

A3DGBJ

ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-CHF) - CHF

CHF

 103,64

22.1.

 4,96

 8,35

 16,19  

 -  

A3DGBH

ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 111,17

22.1.

 5,06

 10,67

 24,23  

 -  

A2PNQ5

ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-GBP) - GBP

GBP

 176,45

22.1.

 5,17

 12,59

 29,50  

 11,39  

A2PYKG

ALLIANZ THEMATICA - WT - EUR

EUR

 1,539,15

22.1.

 5,87

 1,51

 25,15  

 25,40  

A3D4TX

ALLIANZ THEMATICA - WT - USD

USD

 1,313,10

22.1.

 5,17

 13,68

 31,31  

 -  

A3DEL3

ALLIANZ THEMATICA - WT6 - GBP

GBP

 130,59

22.1.

 5,72

 4,41

 23,30  

 -  

A2PM8K

ALLIANZ THEMATICA AMGI (H2-SGD) - SGD

SGD

 13,23

22.1.

 4,94

 9,37

 21,29  

 4,76  

A0Q1NV

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - EUR

EUR

 161,81

22.1.

 6,40

 25,16

 23,58  

 -6,63  

A0Q1NW

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - A - USD

USD

 45,25

22.1.

 6,01

 40,13

 32,41  

 -10,33  

A1T8QJ

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - HKD

HKD

 14,53

22.1.

 6,22

 40,33

 31,91  

 -9,68  

A1T8QK

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM - USD

USD

 14,42

22.1.

 6,01

 40,12

 32,43  

 -10,31  

A1T8QL

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 12,27

22.1.

 5,92

 37,60

 25,21  

 -18,31  

A12AS8

ALLIANZ TOTAL RETURN ASIAN EQUITY - AM (H2-SGD) - SGD

SGD

 11,97

22.1.

 5,84

 36,58

 24,35  

 -16,96