A115HN

PRIVILEDGE - MONDRIAN US EQUITY VALUE, (USD) NA

USD

 22,84

2.2.

 2,92

 14,92

 27,63  

 51,75  

A115HS

PRIVILEDGE - MONDRIAN US EQUITY VALUE, (USD) PA

USD

 21,11

2.2.

 2,90

 14,63

 25,94  

 47,36  

A115H1

PRIVILEDGE - MONDRIAN US EQUITY VALUE, SYST. HDG, (EUR) PA

EUR

 14,58

2.2.

 2,75

 11,92

 18,07  

 -  

A115H0

PRIVILEDGE - MONDRIAN US EQUITY VALUE, SYST. HDG, (EUR), MD

EUR

 14,19

2.2.

 2,77

 12,15

 19,45  

 -  

A2PJUU

PRIVILEDGE - MONDRIAN US EQUITY VALUE, X1, (USD), MD

USD

 20,87

2.2.

 2,93

 14,98

 27,92  

 -  

50035

PRO INVEST AKTIV EUR (A)

EUR

 13,09

3.2.

 0,61

 -0,81

 37,47  

 38,53  

71989

PRO INVEST AKTIV EUR (T)

EUR

 21,06

3.2.

 0,67

 -0,80

 37,46  

 38,50  

A30EP

PRO INVEST CARE EUR (A)

EUR

 12,80

3.2.

 4,15

 4,18

 37,24  

 -  

A30EQ

PRO INVEST CARE EUR (T)

EUR

 13,01

3.2.

 4,08

 4,13

 37,18  

 -  

A2PRZX

PROUD@WORK CLASSIC

EUR

 211,23

3.2.

 3,37

 16,97

 70,86  

 76,45  

A3D752

PROUD@WORK PUR

EUR

 145,00

3.2.

 3,41

 17,27

 -  

 -  

A2JF9B

PROUD@WORK PURPOSE

EUR

 184,84

3.2.

 2,92

 13,87

 54,51  

 59,08  

A3D4FZ

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND CHF I

CHF

 112,49

30.1.

 0,15

 0,49

 -  

 -  

A3D4F2

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND CHF R

CHF

 111,05

30.1.

 0,06

 -0,09

 -  

 -  

A3D4F3

PRUDENS INVESTMENT FUND - PRUDENS GLOBAL EQUITY FUND EUR I

EUR

 117,70

30.1.

 0,73

 1,65

 -  

 -  

A2P11V

PURE EUROPE EQUITY FUND CHF TI

CHF

 153,37

30.1.

 1,74

 5,45

 18,84  

 24,05  

A2P11X

PURE EUROPE EQUITY FUND EUR TI

EUR

 164,11

30.1.

 3,43

 8,96

 30,26  

 33,33  

A3DA9V

PURE NORTH AMERICA EQUITY FUND -USD-I-

USD

 151,22

30.1.

 2,47

 16,76

 81,45  

 -  

A3EYJ8

PZENA EMERGING MARKETS FOCUSED VALUE FUND A ACC GBP

GBP

 132,98

2.2.

 8,84

 34,45

 -  

 -  

A140MG

PZENA EMERGING MARKETS FOCUSED VALUE FUND A ACC USD

USD

 256,99

2.2.

 10,28

 47,63

 75,04  

 81,48