A0H0HW

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 719,17

21.8.

 7,41

 8,48

 32,22  

 73,69  

A0RACH

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND RE/A (USD)

USD

 105,30

21.8.

 6,80

 7,50

 -  

 -  

A3EDYF

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND S1/A USD

USD

 133,05

21.8.

 8,34

 9,94

 -  

 -  

A0MU4Z

VERITAS ASIAN FUND A EUR

EUR

 665,77

22.8.

 9,49

 12,37

 0,35  

 11,78  

A0RG5F

VERITAS ASIAN FUND A GBP

GBP

 938,26

22.8.

 14,02

 14,40

 2,33  

 7,17  

A0MZLS

VERITAS ASIAN FUND A USD

USD

 677,57

22.8.

 21,94

 16,93

 16,23  

 9,56  

A1C4BW

VERITAS ASIAN FUND B EUR

EUR

 478,83

22.8.

 9,14

 11,81

 -1,15  

 9,03  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 459,85

22.8.

 21,55

 16,35

 14,50  

 -  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 459,59

22.8.

 21,55

 16,35

 14,50  

 6,86  

A2DH8D

VERITAS ASIAN FUND C ACC EUR

EUR

 687,28

22.8.

 9,67

 12,65

 1,10  

 13,19  

A2DH8C

VERITAS ASIAN FUND C ACC USD

USD

 704,77

22.8.

 22,14

 17,22

 17,11  

 10,94  

A2DH8G

VERITAS ASIAN FUND D EUR

EUR

 671,07

22.8.

 9,67

 12,65

 1,10  

 13,19  

A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 680,73

22.8.

 22,14

 17,22

 17,11  

 10,85  

A1H5HT

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND A EUR

EUR

 336,63

22.8.

 9,63

 15,38

 43,89  

 89,51  

A1J1GH

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR

EUR

 354,96

22.8.

 9,81

 15,67

 44,98  

 91,89  

A3C2MJ

VIA SMART-EQUITY EUROPE CARBON NEUTRAL INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,438,79

21.8.

 14,32

 16,10

 42,82  

 -  

A2PMVW

VIA SMART-EQUITY EUROPE INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,913,87

21.8.

 14,35

 16,16

 43,04  

 63,90  

A2P8JR

VIA SMART-EQUITY EUROPE PRIVATE EUR

EUR

 1,782,24

21.8.

 13,80

 15,27

 39,75  

 57,87  

A2PMVV

VIA SMART-EQUITY EUROPE SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,942,06

21.8.

 14,40

 16,30

 43,87  

 -  

A3C2MN

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,438,06

21.8.

 6,91

 13,21

 49,26  

 -