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Fondstyp: Aktienfonds
| Unterkategorie: Branchenmix
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A3E11V | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR SI A | EUR | 103,67 | 29.1. |   | 0,07 | -3,76 | - | - |  | A3CTNM | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 143,88 | 29.1. | | 1,52 | 10,08 | 43,88 | - | | A3E11R | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI A | USD | 114,48 | 29.1. | | 1,53 | 10,19 | - | - | | A3E11S | UI I - MONTRUSCO BOLTON GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD SI D | USD | 113,77 | 29.1. | | 1,52 | 10,12 | - | - | | A3E1X2 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR A A | EUR | 108,70 | 29.1. | | -1,37 | -2,76 | - | - | | A3EB0W | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D SEED | EUR | 133,70 | 29.1. | | -1,34 | -2,36 | - | - | | A3EB0X | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR IX A | EUR | 130,48 | 29.1. | | -1,37 | -2,68 | - | - | | A3EB02 | UI I - MONTRUSCO BOLTON US EQUITY FUND - ANTEILKLASSE USD IX A | USD | 123,26 | 29.1. | | 0,06 | 11,41 | - | - | | A3DJ2U | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR I D | EUR | 6,16 | 29.1. |  | -0,58 | -3,19 | - | - | | A3D3E2 | UI I - PELLA GLOBAL EQUITY FUND - ANTEILKLASSE EUR R D | EUR | 6,08 | 29.1. | | -0,74 | -3,35 | 27,78 | - | | A2DMRF | UNI GLOBAL DIVIDENDE -NET- A | EUR | 133,60 | 29.1. |  | 2,81 | 1,81 | 20,08 | 47,25 | | 975787 | UNI21.JAHRHUNDERT -NET- | EUR | 58,54 | 29.1. | | 1,95 | -1,29 | 47,48 | 66,13 | | 971267 | UNIASIA | EUR | 110,41 | 29.1. | | 8,15 | 21,72 | 35,14 | 14,08 | | 921589 | UNIASIAPACIFIC A | EUR | 178,93 | 29.1. | | 9,63 | 22,68 | 30,73 | 11,81 | | 921590 | UNIASIAPACIFIC -NET- A | EUR | 181,47 | 29.1. | | 9,60 | 22,26 | 29,38 | 9,88 | | 975049 | UNIDEUTSCHLAND XS | EUR | 173,44 | 29.1. | | -1,60 | 2,90 | 10,33 | -18,32 | | A0B822 | UNIDIVIDENDENASS A | EUR | 74,77 | 29.1. | | 1,62 | 14,23 | 35,77 | 63,65 | | A0B821 | UNIDIVIDENDENASS -NET- A | EUR | 72,82 | 29.1. | | 1,60 | 13,85 | 34,36 | 60,82 | | 987194 | UNIDYNAMICFONDS: EUROPA A | EUR | 152,55 | 29.1. | | 0,77 | 3,21 | 26,03 | 44,20 | | 989807 | UNIDYNAMICFONDS: EUROPA -NET- A | EUR | 91,36 | 29.1. | | 0,75 | 2,76 | 24,82 | 41,79 | |
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