A1C33N

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND Z USD

USD

 591,02

5.3.

 1,08

 7,37

 23,54  

 11,71  

A419EM

WINTON TREND ENHANCED GLOBAL EQUITY (UCITS) - EUR I

EUR

 130,30

5.3.

 3,06

 -

 -  

 -  

A419J8

WINTON TREND ENHANCED GLOBAL EQUITY (UCITS) - USD I

USD

 137,42

5.3.

 3,48

 37,42

 -  

 -  

979075

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 237,63

5.3.

 10,93

 29,00

 76,51  

 129,42  

A41AD4

WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS - ANTEILKLASSE I

EUR

 115,94

5.3.

 11,12

 -

 -  

 -  

A23PX

WSS AKTIEN ÖSTERREICH (I) (T)

EUR

 145,26

6.3.

 5,03

 27,28

 23,40  

 43,52  

A23PW

WSS AKTIEN ÖSTERREICH (R) (T)

EUR

 139,53

6.3.

 4,94

 26,64

 21,51  

 39,93  

61997

WSTV ESPA PROGRESSIV CZK R01 (VTA)

CZK

 8,861,79

6.3.

 2,74

 5,55

 -  

 -  

64757

WSTV ESPA PROGRESSIV EUR R01 (T)

EUR

 352,64

6.3.

 2,44

 8,22

 35,33  

 44,82  

61352

WSTV ESPA PROGRESSIV EUR R01 (VTA)

EUR

 363,88

6.3.

 2,44

 8,22

 -  

 -  

A41GT9

WWK KI ALPHA - AKTIEN EUROPA B

EUR

 10,40

6.3.

 2,46

 -

 -  

 -  

A41GTA

WWK KI ALPHA - AKTIEN EUROPA C

EUR

 1,042,24

6.3.

 2,63

 -

 -  

 -  

A41GT8

WWK KI ALPHA - AKTIEN EUROPA D

EUR

 10,41

6.3.

 2,56

 -

 -  

 -  

A40NJA

WWK KI ALPHA - AKTIEN WELT B

EUR

 10,42

6.3.

 0,29

 9,34

 -  

 -  

A40NJB

WWK KI ALPHA - AKTIEN WELT C

EUR

 10,51

6.3.

 0,38

 10,17

 -  

 -  

A40NJC

WWK KI ALPHA - AKTIEN WELT D

EUR

 10,48

6.3.

 0,38

 9,85

 -  

 -  

632034

WWK SELECT TOP GLOBAL EQUITY B

EUR

 21,18

6.3.

 1,58

 7,84

 26,45  

 21,79  

A2PZDG

WWK SELECT TOP GLOBAL EQUITY D

EUR

 19,03

6.3.

 1,71

 8,43

 28,41  

 24,87  

A40A38

X-250 WELT AKTIEN (T)

EUR

 119,08

6.3.

 1,75

 9,50

 -  

 -  

A3LQK

X-300 EQUAL WELT AKTIEN (IT)

EUR

 106,25

6.3.

 4,92

 -

 -  

 -