973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 47,88

27.2.

 0,35

 2,24

 9,63  

 9,57  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 109,64

27.2.

 0,35

 2,24

 9,64  

 -  

A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,035,13

27.2.

 0,35

 2,24

 -  

 -  

A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,088,99

27.2.

 0,35

 2,24

 -  

 -  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 945,79

27.2.

 0,35

 2,24

 9,63  

 9,57  

A0NCV7

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - I (C)

EUR

 1,148,801,00

27.2.

 0,33

 2,21

 9,89  

 9,78  

A2AC0Z

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - J (C)

EUR

 10,869,77

27.2.

 0,34

 2,24

 10,00  

 9,94  

WK0237

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - R (C)

EUR

 108,00

27.2.

 0,32

 2,14

 9,68  

 9,39  

A2H5WH

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE - U (C)

EUR

 21,664,22

27.2.

 0,33

 2,18

 9,81  

 9,63  

972561

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 223,92

26.2.

 0,27

 1,85

 8,85  

 8,49  

972560

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 103,34

26.2.

 0,27

 1,85

 8,85  

 8,49  

A3EKAE

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC PLUS CAPITALISATION

EUR

 106,22

26.2.

 0,31

 2,11

 -  

 -  

A3EKAF

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC PLUS MD DISTRIBUTION

EUR

 101,30

26.2.

 0,31

 2,11

 -  

 -  

935637

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION

EUR

 77,97

26.2.

 0,32

 2,17

 9,77  

 9,54  

937762

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 1,063,34

26.2.

 0,32

 2,13

 9,64  

 9,31  

A2P6KY

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE DISTRIBUTION

EUR

 100,76

26.2.

 0,32

 2,13

 9,64  

 9,31  

971122

DWS VORSORGE GELDMARKT LC

EUR

 143,35

27.2.

 0,33

 2,10

 9,49  

 8,66  

72429

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A)

EUR

 1,017,30

27.2.

 0,37

 2,39

 9,51  

 9,22  

72430

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T)

EUR

 1,365,43

27.2.

 0,37

 2,39

 9,51  

 9,22  

A0H8D

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (VTA)

EUR

 1,397,64

27.2.

 0,37

 2,39

 9,51  

 9,22