973723

ALLIANZ EURO CASH - A - EUR

EUR

 47,72

19.9.

 2,82

 3,93

 5,98  

 5,06  

A3D4YD

ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR

EUR

 105,71

19.9.

 2,82

 3,93

 -  

 -  

A3D4YE

ALLIANZ EURO CASH - I - EUR

EUR

 1,031,59

19.9.

 2,82

 3,93

 -  

 -  

A3D4YF

ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR

EUR

 1,050,00

19.9.

 2,82

 3,93

 -  

 -  

A1H6Y5

ALLIANZ EURO CASH - P - EUR

EUR

 942,57

19.9.

 2,82

 3,93

 5,99  

 5,06  

AM0121

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - E (C)

EUR

 10,465,18

19.9.

 2,89

 4,04

 6,04  

 -  

A0NCV7

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - I (C)

EUR

 1,108,300,00

19.9.

 2,92

 4,09

 6,22  

 5,31  

AM0122

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - M (C)

EUR

 782,845,70

19.9.

 2,91

 4,07

 6,11  

 5,14  

A2AC0Z

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2

EUR

 10,481,94

19.9.

 2,95

 4,12

 6,32  

 5,46  

A2JFA1

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI P

EUR

 102,74

19.9.

 2,70

 3,78

 5,38  

 4,06  

A2H5WH

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI U

EUR

 20,907,87

19.9.

 2,90

 4,06

 6,13  

 5,17  

972561

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 217,12

18.9.

 2,67

 3,77

 5,56  

 4,51  

972560

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 103,75

18.9.

 2,67

 3,77

 5,56  

 4,51  

935637

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION

EUR

 75,26

18.9.

 2,89

 4,06

 6,07  

 5,12  

937762

BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 1,027,03

18.9.

 2,86

 4,02

 5,94  

 4,91  

A2P6KY

BNPP F.EURO MONEY MARKET PR.EUR

EUR

 101,02

18.9.

 2,86

 4,02

 5,94  

 4,91  

971122

DWS VORSORGE GELDMARKT LC

EUR

 138,46

18.9.

 2,79

 3,96

 5,34  

 4,09  

DWS2UG

DWS VORSORGE GELDMARKT TFC

EUR

 103,52

18.9.

 2,82

 4,01

 5,44  

 4,19  

72429

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A)

EUR

 1,024,18

19.9.

 2,91

 4,09

 5,24  

 5,34  

72430

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T)

EUR

 1,332,95

19.9.

 2,91

 4,09

 5,24  

 5,34