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Fondstyp: Geldmarktfonds
| Anlageregion: Europa
| Unterkategorie: Geldmarktwerte
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973723 | ALLIANZ EURO CASH - A - EUR | EUR | 48,02 | 28.11. |   | 3,47 | 3,84 | 6,79 | 5,79 |  | A3D4YD | ALLIANZ EURO CASH - AT - EUR | EUR | 106,38 | 28.11. | | 3,47 | 3,84 | - | - | | A3D4YE | ALLIANZ EURO CASH - I - EUR | EUR | 1,038,13 | 28.11. | | 3,47 | 3,84 | - | - | | A3D4YF | ALLIANZ EURO CASH - IT - EUR | EUR | 1,056,66 | 28.11. | | 3,47 | 3,84 | - | - | | A1H6Y5 | ALLIANZ EURO CASH - P - EUR | EUR | 948,54 | 28.11. | | 3,47 | 3,84 | 6,79 | 5,79 | | AM0121 | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - E (C) | EUR | 10,532,90 | 28.11. | | 3,55 | 3,91 | 6,85 | - | | A0NCV7 | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - I (C) | EUR | 1,115,589,00 | 28.11. | | 3,60 | 3,96 | 7,03 | 6,07 | | AM0122 | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - M (C) | EUR | 787,962,00 | 28.11. | | 3,58 | 3,94 | 6,94 | 5,89 | | A2AC0Z | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I2 | EUR | 10,551,50 | 28.11. | | 3,63 | 3,99 | 7,14 | 6,22 | | A2JFA1 | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI P | EUR | 103,36 | 28.11. | | 3,31 | 3,65 | 6,17 | 4,79 | | A2H5WH | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI U | EUR | 21,044,28 | 28.11. | | 3,58 | 3,93 | 6,94 | 5,93 | | 972561 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 218,36 | 26.11. | | 3,26 | 3,61 | 6,30 | 5,20 | | 972560 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,35 | 27.11. | | 3,27 | 3,62 | 6,31 | 5,21 | | 935637 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET I CAPITALISATION | EUR | 75,74 | 27.11. | | 3,55 | 3,92 | 6,88 | 5,87 | | 937762 | BNP PARIBAS FUNDS EURO MONEY MARKET PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 1,033,52 | 27.11. | | 3,51 | 3,88 | 6,74 | 5,66 | | A2P6KY | BNPP F.EURO MONEY MARKET PR.EUR | EUR | 101,65 | 26.11. | | 3,50 | 3,87 | 6,73 | 5,65 | | 971122 | DWS VORSORGE GELDMARKT LC | EUR | 139,36 | 27.11. | | 3,46 | 3,86 | 6,20 | 4,86 | | DWS2UG | DWS VORSORGE GELDMARKT TFC | EUR | 104,20 | 27.11. | | 3,50 | 3,91 | 6,29 | 4,98 | | 72429 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A) | EUR | 1,031,42 | 28.11. |  | 3,64 | 4,02 | 6,11 | 6,16 | | 72430 | ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (T) | EUR | 1,342,37 | 28.11. | | 3,64 | 4,02 | 6,11 | 6,16 | |
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