A2ARAF

BL GLOBAL 75 KLASSE BM

EUR

 118,77

10.7.

 1,11

 5,13

 13,22  

 23,36  

A2ARAG

BL GLOBAL 75 KLASSE BM CHF HEDGED

CHF

 127,52

10.7.

 -

 -

 -  

 -  

A1CU91

BL GLOBAL 75 KLASSE BR

EUR

 182,84

10.7.

 0,68

 4,32

 11,09  

 20,22  

A2JEJK

BL GLOBAL MARKETS KLASSE A

EUR

 123,26

10.7.

 -2,21

 0,23

 10,19  

 20,19  

762211

BL GLOBAL MARKETS KLASSE B

EUR

 237,62

10.7.

 -2,22

 0,23

 10,34  

 20,44  

A2JEJL

BL GLOBAL MARKETS KLASSE BI

EUR

 1,353,02

10.7.

 -1,91

 0,81

 12,37  

 24,34  

A3CVWB

BLACKPOINT EVOLUTION FUND A EUR

EUR

 97,66

11.7.

 -1,26

 3,84

 14,28  

 -  

A3CVVZ

BLACKPOINT EVOLUTION FUND B EUR

EUR

 99,41

11.7.

 -1,73

 3,66

 15,79  

 -  

A3CVWA

BLACKPOINT EVOLUTION FUND C EUR

EUR

 101,68

11.7.

 -0,67

 4,97

 18,28  

 -  

A3CVWC

BLACKPOINT EVOLUTION FUND D EUR

EUR

 105,75

11.7.

 -0,58

 5,14

 18,87  

 -  

A2N9QG

BLK FONDS - BLK AKTIEN WELT I

EUR

 145,99

11.7.

 2,99

 7,30

 25,39  

 42,57  

A2N9QF

BLK FONDS - BLK AKTIEN WELT R

EUR

 141,51

11.7.

 2,66

 6,65

 23,14  

 38,26  

A2H7PA

BRW BALANCED RETURN PLUS DIRECT

EUR

 149,22

10.7.

 -0,40

 3,47

 27,95  

 49,57  

A2JF8D

BRW BALANCED RETURN PLUS INSTITUTIONAL

EUR

 149,71

10.7.

 -0,27

 3,74

 28,97  

 51,99  

A3CT6Q

BRW BALANCED RETURN PLUS IS

EUR

 117,41

10.7.

 -0,12

 4,00

 30,01  

 -  

A2H7PE

BRW BALANCED RETURN PLUS P

EUR

 145,40

10.7.

 -0,74

 2,78

 25,40  

 44,83  

A1110J

BRW BALANCED RETURN PLUS V

EUR

 166,04

10.7.

 -0,44

 3,15

 26,22  

 44,52  

A3CZ62

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) A4 CHF

CHF

 12,74

10.7.

 -0,62

 3,75

 12,74  

 33,12  

A40EQ1

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) A7 SGD

SGD

 20,52

10.7.

 6,16

 11,34

 -  

 -  

A3CVMQ

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) A7 USD

USD

 16,04

10.7.

 13,28

 17,34

 39,36  

 -