A2JBTT

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR

EUR

 256,08

24.4.

 26,14

 66,03

 70,89  

 51,84  

A0Q1G0

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD

USD

 320,78

24.4.

 25,65

 70,27

 81,62  

 47,29  

A0Q1G4

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD

USD

 46,56

24.4.

 27,37

 80,38

 112,71  

 97,00  

A0Q1G7

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR

EUR

 569,34

24.4.

 26,17

 65,82

 70,99  

 52,39  

A2QM85

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD

HKD

 15,45

24.4.

 26,47

 71,96

 81,28  

 -  

A0X8E9

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD

SGD

 42,73

24.4.

 24,82

 65,74

 73,60  

 41,76  

A0Q1G8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD

USD

 374,49

24.4.

 25,65

 70,28

 81,61  

 47,29  

A2P2E8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT (H2-RMB)

CNY

 24,32

24.4.

 24,70

 65,36

 66,26  

 -  

A0Q1HJ

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - CT - EUR

EUR

 130,53

24.4.

 25,88

 -

 -  

 -  

A14MUU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ERTRAG ASIEN PAZIFIK A2 - EUR

EUR

 292,31

24.4.

 26,20

 65,81

 71,06  

 52,72  

A3EMJX

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD

SGD

 16,51

24.4.

 24,75

 65,57

 -  

 -  

A0Q1HL

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD

USD

 360,56

24.4.

 26,00

 71,80

 86,53  

 53,98  

A2QR4F

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - EUR

EUR

 1,631,35

24.4.

 26,70

 67,80

 76,27  

 59,85  

A0Q1HU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - USD

USD

 446,99

24.4.

 26,00

 71,77

 86,50  

 53,96  

A2JBTS

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - EUR

EUR

 2,715,19

24.4.

 26,43

 67,38

 75,54  

 59,43  

A0Q1HW

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - USD

USD

 349,76

24.4.

 25,98

 71,72

 86,30  

 53,67  

A423HZ

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P12 - EUR

EUR

 1,130,84

24.4.

 -

 -

 -  

 -  

A14VUB

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - RT - EUR

EUR

 359,01

24.4.

 26,47

 67,20

 74,92  

 58,27  

A2QMNT

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - EUR

EUR

 1,606,40

24.4.

 26,66

 68,04

 77,79  

 62,78  

A3E2P5

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD

USD

 1,718,71

24.4.

 26,12

 72,31

 -  

 -