A2JBTT

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR

EUR

 222,68

23.1.

 9,68

 25,10

 38,72  

 28,07  

A0Q1G0

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD

USD

 279,99

23.1.

 9,67

 40,75

 49,34  

 24,28  

A0Q1G4

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD

USD

 40,29

23.1.

 10,21

 43,28

 79,43  

 66,58  

A0Q1G7

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR

EUR

 494,93

23.1.

 9,68

 24,89

 38,83  

 28,50  

A2QM85

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD

HKD

 13,42

23.1.

 9,88

 40,94

 48,83  

 -  

A0X8E9

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD

SGD

 37,34

23.1.

 9,10

 32,62

 44,91  

 19,61  

A0Q1G8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD

USD

 326,87

23.1.

 9,67

 40,75

 49,34  

 24,28  

A2P2E8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT (H2-RMB)

CNY

 21,36

23.1.

 9,53

 36,60

 36,74  

 -  

A0Q1HJ

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - CT - EUR

EUR

 113,67

23.1.

 9,62

 -

 -  

 -  

A14MUU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ERTRAG ASIEN PAZIFIK A2 - EUR

EUR

 254,03

23.1.

 9,68

 24,83

 38,85  

 28,58  

A3EMJX

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD

SGD

 14,44

23.1.

 9,15

 32,80

 -  

 -  

A0Q1HL

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD

USD

 314,00

23.1.

 9,73

 42,01

 53,38  

 29,92  

A2QR4F

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - EUR

EUR

 1,414,78

23.1.

 9,88

 26,51

 43,36  

 -  

A0Q1HU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - USD

USD

 389,28

23.1.

 9,73

 41,98

 53,36  

 29,91  

A2JBTS

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - EUR

EUR

 2,356,79

23.1.

 9,74

 26,06

 42,64  

 34,41  

A0Q1HW

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - USD

USD

 304,64

23.1.

 9,73

 41,95

 53,20  

 29,67  

A14VUB

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - RT - EUR

EUR

 311,49

23.1.

 9,73

 25,93

 42,04  

 33,48  

A2QMNT

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - EUR

EUR

 1,392,11

23.1.

 9,77

 26,52

 44,85  

 39,21  

A3E2P5

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD

USD

 1,495,70

23.1.

 9,75

 42,44

 -  

 -  

A0DQQ5

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC INCOME FUND - JPM ASIA PACIFIC INCOME A (ACC) - USD

USD

 31,53

23.1.

 2,37

 21,55

 30,18  

 20,16