A2JBTT

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR

EUR

 224,44

9.3.

 10,55

 31,37

 44,01  

 42,53  

A0Q1G0

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD

USD

 277,99

9.3.

 8,89

 39,70

 57,71  

 38,89  

A0Q1G4

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD

USD

 40,24

9.3.

 10,09

 45,56

 83,70  

 83,84  

A0Q1G7

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR

EUR

 499,00

9.3.

 10,58

 31,17

 44,09  

 43,03  

A2QM85

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD

HKD

 13,36

9.3.

 9,37

 40,61

 57,00  

 -  

A0X8E9

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD

SGD

 37,09

9.3.

 8,36

 34,32

 49,02  

 31,90  

A0Q1G8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD

USD

 324,53

9.3.

 8,88

 39,70

 57,71  

 38,90  

A2P2E8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT (H2-RMB)

CNY

 21,15

9.3.

 8,47

 35,52

 44,57  

 -  

A0Q1HJ

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - CT - EUR

EUR

 114,52

9.3.

 10,44

 -

 -  

 -  

A14MUU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ERTRAG ASIEN PAZIFIK A2 - EUR

EUR

 256,14

9.3.

 10,59

 31,16

 44,10  

 43,31  

A3EMJX

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD

SGD

 14,32

9.3.

 8,23

 34,08

 -  

 -  

A0Q1HL

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD

USD

 312,10

9.3.

 9,06

 40,95

 61,97  

 45,20  

A2QR4F

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - EUR

EUR

 1,428,70

9.3.

 10,96

 32,85

 48,80  

 -  

A0Q1HU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - USD

USD

 386,93

9.3.

 9,07

 40,93

 61,95  

 45,19  

A2JBTS

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - EUR

EUR

 2,377,79

9.3.

 10,72

 32,41

 47,94  

 49,50  

A0Q1HW

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - USD

USD

 302,78

9.3.

 9,06

 40,89

 61,78  

 44,92  

A14VUB

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - RT - EUR

EUR

 314,36

9.3.

 10,74

 32,26

 47,41  

 48,57  

A2QMNT

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - EUR

EUR

 1,405,77

9.3.

 10,84

 32,94

 49,92  

 52,78  

A3E2P5

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD

USD

 1,487,21

9.3.

 9,13

 41,37

 -  

 -  

A0DQQ5

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC INCOME FUND - JPM ASIA PACIFIC INCOME A (ACC) - USD

USD

 31,36

9.3.

 1,82

 17,94

 34,77  

 21,79