A2JBTT

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - EUR

EUR

 215,11

9.1.

 5,96

 23,44

 39,06  

 29,95  

A0Q1G0

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A - USD

USD

 268,35

9.1.

 5,11

 39,24

 51,72  

 25,01  

A0Q1G4

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - A (H-USD) - USD

USD

 38,64

9.1.

 5,71

 40,90

 80,89  

 67,66  

A0Q1G7

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - EUR

EUR

 478,12

9.1.

 5,95

 23,23

 39,03  

 30,45  

A2QM85

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - HKD

HKD

 12,86

9.1.

 5,28

 39,54

 51,49  

 -  

A0X8E9

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - SGD

SGD

 36,00

9.1.

 5,16

 30,74

 46,21  

 20,79  

A0Q1G8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT - USD

USD

 313,28

9.1.

 5,11

 39,24

 51,72  

 25,01  

A2P2E8

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - AT (H2-RMB)

CNY

 20,49

9.1.

 5,06

 35,32

 38,80  

 -  

A0Q1HJ

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - CT - EUR

EUR

 109,85

9.1.

 5,94

 -

 -  

 -  

A14MUU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ERTRAG ASIEN PAZIFIK A2 - EUR

EUR

 245,42

9.1.

 5,96

 23,18

 39,04  

 30,52  

A3EMJX

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - ET - SGD

SGD

 13,91

9.1.

 5,15

 30,86

 -  

 -  

A0Q1HL

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - I - USD

USD

 300,85

9.1.

 5,13

 40,49

 55,83  

 30,69  

A2QR4F

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - EUR

EUR

 1,364,55

9.1.

 5,98

 24,69

 43,38  

 -  

A0Q1HU

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - IT - USD

USD

 372,97

9.1.

 5,13

 40,46

 55,81  

 30,67  

A2JBTS

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - EUR

EUR

 2,276,02

9.1.

 5,98

 24,43

 42,96  

 36,55  

A0Q1HW

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - P - USD

USD

 291,88

9.1.

 5,13

 40,43

 55,64  

 30,43  

A14VUB

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - RT - EUR

EUR

 300,83

9.1.

 5,97

 24,25

 42,26  

 35,48  

A2QMNT

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - EUR

EUR

 1,344,21

9.1.

 5,99

 24,86

 45,05  

 34,42  

A3E2P5

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - WT - USD

USD

 1,432,89

9.1.

 5,14

 40,91

 -  

 -  

A0DQQ5

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC INCOME FUND - JPM ASIA PACIFIC INCOME A (ACC) - USD

USD

 31,23

8.1.

 1,40

 21,00

 33,12  

 21,56