847192

ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A - EUR

EUR

 91,37

23.4.

 -0,23

 3,20

 11,83  

 3,22  

A2AMPQ

ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - IT2 - EUR

EUR

 1,199,81

23.4.

 -0,07

 3,73

 13,55  

 5,86  

A14XWZ

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS A2 EUR

EUR

 116,63

22.4.

 0,33

 4,81

 13,37  

 2,39  

A2AMXV

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS A2 HEDGED CZK

CZK

 1,294,64

22.4.

 0,64

 5,97

 18,70  

 15,74  

A142H5

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS A4 EUR

EUR

 110,13

22.4.

 0,33

 4,80

 13,36  

 2,38  

A14XW0

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS D2 EUR

EUR

 124,34

22.4.

 0,51

 5,44

 15,42  

 5,50  

A142H6

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS D5 HEDGED USD

USD

 129,62

22.4.

 0,92

 7,22

 20,86  

 14,71  

A14XW1

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS E2 EUR

EUR

 110,57

22.4.

 0,16

 4,28

 11,68  

 -0,15  

A14XW2

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS E5 EUR

EUR

 110,36

22.4.

 0,17

 4,29

 11,69  

 -0,14  

A2APE4

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS I2 EUR

EUR

 122,30

22.4.

 0,57

 5,63

 16,08  

 6,50  

A14XW3

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS I4 EUR

EUR

 109,03

22.4.

 0,55

 5,58

 15,99  

 6,50  

A14XW4

BSF EUROPEAN SELECT STRATEGIES FUND CLASS X2 EUR

EUR

 135,30

22.4.

 0,74

 6,24

 18,20  

 9,85  

A0MMD3

DNCA INVEST - EUROSE A

EUR

 195,92

22.4.

 1,43

 6,06

 18,14  

 22,24  

A3C6N9

DNCA INVEST - EUROSE A-CHF(H)

CHF

 122,94

22.4.

 0,90

 3,92

 10,38  

 -  

A1JDC5

DNCA INVEST - EUROSE AD

EUR

 154,82

22.4.

 1,43

 6,05

 18,14  

 22,22  

A3C6N8

DNCA INVEST - EUROSE A-USD(H)

USD

 157,79

22.4.

 1,89

 7,85

 23,94  

 -  

A1JV85

DNCA INVEST - EUROSE B

CHF

 112,20

22.4.

 0,00

 3,92

 10,10  

 -  

A1JFQP

DNCA INVEST - EUROSE B

EUR

 190,25

22.4.

 1,38

 5,89

 17,51  

 21,10  

A2ACEZ

DNCA INVEST - EUROSE HI

CHF

 128,01

22.4.

 1,03

 4,75

 12,77  

 -  

A0MMD2

DNCA INVEST - EUROSE I

EUR

 225,10

22.4.

 1,62

 6,67

 20,47  

 26,45