AM0003

AMUNDI FUND SOLUTIONS - MULTI-ASSET BALANCED - R USD

USD

 75,16

4.7.

 15,24

 15,19

 31,05  

 25,66  

81888

AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX AUSGEWOGEN - A

EUR

 71,66

7.7.

 -0,57

 3,92

 12,23  

 13,59  

60038

AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX AUSGEWOGEN - T

EUR

 98,47

7.7.

 -0,58

 3,93

 12,23  

 13,60  

A1X4E

AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX AUSGEWOGEN - USD - A

USD

 11,67

7.7.

 12,13

 13,28

 27,95  

 18,45  

60039

AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX AUSGEWOGEN - VI

EUR

 108,33

7.7.

 -0,58

 3,92

 12,22  

 13,58  

A3A1T

AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX AUSGEWOGEN WV

EUR

 10,45

7.7.

 -0,76

 3,51

 -  

 -  

A1WB4

ANADI GLOBAL SELECTION - A

EUR

 101,55

7.7.

 -1,37

 3,11

 10,91  

 11,37  

A1WBB

ANADI GLOBAL SELECTION - T

EUR

 116,25

7.7.

 -1,37

 3,11

 10,89  

 11,39  

A117YH

APO MEDICAL BALANCE I

EUR

 10,559,01

4.7.

 -3,21

 -1,68

 -0,55  

 -6,58  

A117YJ

APO MEDICAL BALANCE R

EUR

 51,05

4.7.

 -3,57

 -2,40

 -2,81  

 -10,10  

A28J2

APOLLO AUSGEWOGEN A2 A

EUR

 18,86

4.7.

 0,00

 4,70

 28,32  

 34,78  

70876

APOLLO AUSGEWOGEN T

EUR

 19,79

4.7.

 0,15

 5,02

 29,35  

 36,61  

A0DXL

APOLLO AUSGEWOGEN T2 T

EUR

 19,16

4.7.

 0,00

 4,73

 28,36  

 34,87  

A1KWR

AVARIS

USD

 129,95

7.7.

 10,82

 12,28

 -  

 -  

A0JG6

AVARIS

EUR

 154,92

7.7.

 -1,92

 3,20

 -  

 -  

DWS2GK

BETHMANN ESG DEFENSIV AUSGEWOGEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 116,41

4.7.

 2,00

 5,19

 14,96  

 15,48  

A3CWRB

BETHMANN ESG DEFENSIV AUSGEWOGEN - ANTEILKLASSE R

EUR

 95,78

4.7.

 1,83

 4,79

 13,84  

 -  

A3CSCM

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A 9G AUD HEDGED

AUD

 9,48

7.7.

 8,94

 9,61

 27,40  

 -  

A3CSCL

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A 9G SGD HEDGED

SGD

 9,56

7.7.

 8,50

 8,94

 27,52  

 -  

A3CSCK

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A 9G USD

USD

 10,15

7.7.

 9,90

 11,33

 34,84  

 -