A1C2NN

STATE STREET GLOBAL TREASURY BOND INDEX FUND I USD PORTFOLIO HEDGED

USD

 13,77

3.7.

 1,97

 4,52

 6,92  

 -2,33  

A011W

SWALDVIERTEL BOND (A)

EUR

 10,19

4.7.

 0,77

 4,00

 -0,38  

 -12,33  

A011X

SWALDVIERTEL BOND (T)

EUR

 13,75

4.7.

 0,73

 4,01

 -0,29  

 -12,27  

A0K2B

T 1851 EUR R01 (A)

EUR

 113,12

4.7.

 0,44

 3,75

 -0,46  

 -12,25  

A0K2C

T 1851 EUR R01 (T)

EUR

 112,09

4.7.

 0,40

 3,70

 -0,52  

 -12,31  

A0K2D

T 1851 EUR R01 (VTA)

EUR

 115,66

4.7.

 0,42

 3,71

 -0,52  

 -12,32  

A0K2F

T 1852 EUR (A)

EUR

 109,37

4.7.

 0,45

 3,79

 -0,54  

 -12,28  

A0K2G

T 1852 EUR (T)

EUR

 108,18

4.7.

 0,46

 3,78

 -0,53  

 -12,28  

A0K2H

T 1852 EUR (VTA)

EUR

 109,37

4.7.

 0,45

 3,79

 -0,54  

 -12,28  

A2PRQF

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND A

USD

 11,19

4.7.

 7,39

 8,33

 8,75  

 7,60  

A3D3AX

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND AN EUR

EUR

 10,32

4.7.

 6,17

 6,17

 -  

 -  

A2PRQG

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND I

USD

 11,45

4.7.

 7,51

 8,63

 10,10  

 9,78  

A2JBCN

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN EUR

EUR

 10,11

4.7.

 6,53

 6,76

 4,01  

 -  

A2PRQH

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND Q

USD

 11,41

4.7.

 7,54

 8,67

 9,92  

 9,40  

A3D6UN

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND QDQ0

USD

 10,75

24.6.

 8,22

 9,42

 -  

 -  

812943

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND - A (ACC) EUR

EUR

 13,02

3.7.

 4,58

 4,33

 6,98  

 -5,52  

A1CXWC

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND - A (ACC) USD

USD

 8,66

3.7.

 18,63

 13,50

 20,45  

 -1,37  

812944

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 5,48

3.7.

 4,47

 4,28

 6,82  

 -5,62  

A0B6Y9

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND - I (ACC) EUR

EUR

 14,18

3.7.

 5,04

 5,11

 9,41  

 -2,00  

812945

TEMPLETON GLOBAL BOND (EURO) FUND - N (ACC) EUR

EUR

 11,18

3.7.

 4,29

 3,61

 4,78  

 -8,73