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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: Zentral/Osteuropa
| Unterkategorie: Anleihen Staaten
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63939 | ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | CZK | 3,473,22 | 20.8. |   | -0,16 | 0,40 | 4,71 | -24,93 |  | 83140 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) | EUR | 41,18 | 20.8. |  | 3,03 | 3,42 | 5,67 | -19,81 | | 81294 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) | EUR | 115,69 | 20.8. | | 3,01 | 3,41 | 5,67 | -19,80 | | 67319 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) | EUR | 142,18 | 20.8. | | 3,01 | 3,42 | 5,67 | -19,80 | | A00GD | ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) | HUF | 56,077,12 | 20.8. | | -1,20 | 3,32 | 2,86 | -9,41 | | 621786 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND AY EUR - DISTRIBUTION | EUR | 102,16 | 18.8. | | 6,07 | 6,05 | 31,63 | - | | 621787 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX EUR - ACCUMULATION | EUR | 199,99 | 18.8. | | 6,00 | 5,94 | 31,23 | 13,43 | | 621789 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX EUR - ACCUMULATION | EUR | 199,16 | 18.8. | | 5,87 | 5,73 | 30,45 | - | | 621792 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 180,68 | 18.8. | | 5,44 | 5,05 | 27,96 | 8,76 | | A0B6D0 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND EX EUR - ACCUMULATION | EUR | 173,40 | 18.8. | | 5,31 | 4,85 | 27,20 | - | | A40HET | KBC BONDS EMERGING EUROPE INSTITUTIONAL B SHARES CAPITALISATION | EUR | 887,64 | 18.8. | | 3,87 | 4,47 | 24,33 | - | |
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