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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: Zentral/Osteuropa
| Unterkategorie: Anleihen Staaten
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63939 | ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | CZK | 3,573,92 | 30.1. |   | 1,31 | 2,12 | 15,04 | -22,68 |  | 83140 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) | EUR | 41,57 | 30.1. |  | 1,22 | 5,54 | 12,78 | -17,13 | | 81294 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) | EUR | 119,70 | 30.1. | | 1,21 | 5,55 | 12,78 | -17,12 | | 67319 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) | EUR | 147,11 | 30.1. | | 1,21 | 5,55 | 12,77 | -17,12 | | A00GD | ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) | HUF | 56,273,36 | 30.1. | | 0,01 | -1,20 | 10,52 | -11,32 | | 621786 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND AY EUR - DISTRIBUTION | EUR | 105,79 | 29.1. | | 1,28 | 10,38 | 30,83 | 20,08 | | 621787 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX EUR - ACCUMULATION | EUR | 209,97 | 29.1. | | 1,28 | 10,27 | 30,44 | 19,48 | | 621789 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX EUR - ACCUMULATION | EUR | 208,91 | 29.1. | | 1,26 | 10,05 | 29,66 | 18,29 | | 621792 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 188,98 | 29.1. | | 1,20 | 9,34 | 27,19 | 14,56 | | A0B6D0 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND EX EUR - ACCUMULATION | EUR | 181,20 | 29.1. | | 1,19 | 9,12 | 26,43 | 13,42 | | A40HET | KBC BONDS EMERGING EUROPE INSTITUTIONAL B SHARES CAPITALISATION | EUR | 938,63 | 28.1. | | 1,36 | 8,35 | 26,53 | - | |
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