63939

ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA)

CZK

 3,566,42

22.4.

 1,10

 2,65

 21,33  

 -20,00  

83140

ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)

EUR

 41,49

22.4.

 1,02

 5,68

 17,51  

 -14,80  

81294

ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T)

EUR

 119,48

22.4.

 1,02

 5,70

 17,52  

 -14,79  

67319

ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA)

EUR

 146,84

22.4.

 1,03

 5,69

 17,52  

 -14,79  

A00GD

ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA)

HUF

 53,411,91

22.4.

 -5,07

 -5,73

 13,56  

 -14,61  

621786

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND AY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 107,33

20.4.

 2,76

 10,59

 27,77  

 23,35  

621787

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 212,98

20.4.

 2,73

 10,48

 27,39  

 22,74  

621789

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 211,81

20.4.

 2,66

 10,26

 26,63  

 21,51  

621792

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 191,33

20.4.

 2,46

 9,56

 24,21  

 17,68  

A0B6D0

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 183,37

20.4.

 2,41

 9,34

 23,47  

 16,51  

755633

KBC BONDS EMERGING EUROPE EUR CAPITALISATION

EUR

 735,47

20.4.

 1,32

 7,16

 20,88  

 -7,33  

755632

KBC BONDS EMERGING EUROPE EUR DISTRIBUTION

EUR

 213,44

20.4.

 1,28

 7,10

 20,63  

 -7,61  

A40HET

KBC BONDS EMERGING EUROPE INSTITUTIONAL B SHARES CAPITALISATION

EUR

 940,45

20.4.

 1,56

 8,19

 24,36  

 -