63939

ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA)

CZK

 3,511,31

16.12.

 0,93

 1,41

 6,64  

 -25,11  

83140

ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)

EUR

 40,83

16.12.

 4,70

 4,36

 6,50  

 -18,83  

81294

ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T)

EUR

 117,57

16.12.

 4,68

 4,37

 6,49  

 -18,82  

67319

ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA)

EUR

 144,50

16.12.

 4,69

 4,38

 6,50  

 -18,82  

A00GD

ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA)

HUF

 55,703,18

16.12.

 -1,86

 -1,78

 0,76  

 -11,97  

621786

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND AY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 103,77

15.12.

 9,28

 8,55

 32,68  

 19,74  

621787

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 205,98

15.12.

 9,18

 8,44

 32,29  

 17,12  

621789

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 205,00

15.12.

 8,97

 8,22

 31,50  

 17,97  

621792

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 185,59

15.12.

 8,30

 7,53

 28,98  

 12,29  

A0B6D0

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 177,99

15.12.

 8,10

 7,32

 28,22  

 13,16  

A40HET

KBC BONDS EMERGING EUROPE INSTITUTIONAL B SHARES CAPITALISATION

EUR

 913,16

12.12.

 6,86

 6,42

 27,05  

 -