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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: Zentral/Osteuropa
| Unterkategorie: Anleihen Staaten
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63939 | ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | CZK | 3,477,06 | 28.11. |   | 3,87 | 9,15 | -17,13 | -24,05 |  | 83140 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) | EUR | 39,88 | 28.11. | | 1,67 | 5,23 | -15,66 | -23,18 | | 81294 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) | EUR | 112,05 | 28.11. | | 1,69 | 5,25 | -15,65 | -23,17 | | 67319 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) | EUR | 137,71 | 28.11. | | 1,68 | 5,25 | -15,64 | -23,17 | | A00GD | ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) | HUF | 56,940,98 | 28.11. |  | 9,75 | 14,43 | -5,50 | -5,59 | | 621792 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 171,18 | 27.11. | | 2,39 | 4,26 | 12,41 | 1,74 | | 621786 | GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.AY EUR | EUR | 97,61 | 27.11. | | 3,27 | 5,25 | 15,61 | - | | 621787 | GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.BX EUR | EUR | 188,32 | 27.11. | | 3,18 | 5,15 | 15,27 | 6,12 | | 621789 | GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.CX EUR | EUR | 187,81 | 27.11. | | 2,99 | 4,93 | 14,58 | - | | A0B6D0 | GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.EX EUR | EUR | 164,51 | 27.11. | | 2,20 | 4,06 | 11,73 | - | | 755633 | KBC BONDS EMERGING EUROPE EUR CAPITALISATION | EUR | 676,36 | 26.11. | | 1,87 | 4,50 | -9,12 | -25,11 | | 755632 | KBC BONDS EMERGING EUROPE EUR DISTRIBUTION | EUR | 208,33 | 26.11. | | 1,79 | 4,42 | -9,28 | -25,28 | |
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