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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: Zentral/Osteuropa
| Unterkategorie: Anleihen Staaten
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63939 | ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | CZK | 3,467,36 | 20.9. |   | 3,58 | 9,83 | -21,59 | -24,25 |  | 83140 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) | EUR | 40,02 | 20.9. | | 2,02 | 6,97 | -20,72 | -21,82 | | 81294 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) | EUR | 112,43 | 20.9. | | 2,03 | 6,96 | -20,72 | -21,82 | | 67319 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) | EUR | 138,18 | 20.9. | | 2,03 | 6,97 | -20,71 | -21,84 | | A00GD | ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) | HUF | 54,520,27 | 20.9. |  | 5,09 | 9,91 | -11,34 | -7,32 | | 621792 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 173,31 | 18.9. | | 3,66 | 9,19 | 7,74 | 3,06 | | 621786 | GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.AY EUR | EUR | 99,83 | 18.9. | | 4,37 | 10,22 | 10,81 | - | | 621787 | GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.BX EUR | EUR | 190,35 | 18.9. | | 4,29 | 10,11 | 10,48 | 7,49 | | 621789 | GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.CX EUR | EUR | 189,91 | 18.9. | | 4,14 | 9,89 | 9,82 | - | | A0B6D0 | GIS CENTRAL&EASTERN EUROPEAN BD.EX EUR | EUR | 166,62 | 18.9. | | 3,51 | 8,97 | 7,09 | - | | 755633 | KBC BONDS EMERGING EUROPE EUR CAPITALISATION | EUR | 680,22 | 18.9. | | 2,45 | 8,24 | -15,46 | -23,06 | | 755632 | KBC BONDS EMERGING EUROPE EUR DISTRIBUTION | EUR | 221,69 | 18.9. | | 2,37 | 8,16 | -15,60 | -23,23 | |
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