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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: Zentral/Osteuropa
| Unterkategorie: Anleihen Staaten
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63939 | ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | CZK | 3,480,63 | 4.7. |   | 0,05 | 2,65 | 11,27 | -26,46 |  | 83140 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) | EUR | 40,98 | 4.7. | | 2,53 | 4,91 | 12,00 | -20,24 | | 81294 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) | EUR | 115,13 | 4.7. | | 2,51 | 4,91 | 11,99 | -20,24 | | 67319 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) | EUR | 141,49 | 4.7. | | 2,51 | 4,91 | 12,00 | -20,24 | | A00GD | ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) | HUF | 56,556,46 | 4.7. | | -0,36 | 6,10 | 11,70 | -9,76 | | 621786 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND AY EUR - DISTRIBUTION | EUR | 101,03 | 3.7. | | 4,90 | 7,05 | 31,49 | - | | 621787 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX EUR - ACCUMULATION | EUR | 197,81 | 3.7. | | 4,84 | 6,94 | 31,10 | 13,78 | | 621789 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX EUR - ACCUMULATION | EUR | 197,04 | 3.7. | | 4,74 | 6,73 | 30,31 | - | | 621792 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 178,90 | 3.7. | | 4,40 | 6,04 | 27,83 | 9,10 | | A0B6D0 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND EX EUR - ACCUMULATION | EUR | 171,73 | 3.7. | | 4,30 | 5,83 | 27,07 | - | | A2AGJ8 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND GX EUR - ACCUMULATION | EUR | 105,49 | 3.7. | | 4,88 | 5,49 | - | - | | 755633 | KBC BONDS EMERGING EUROPE EUR CAPITALISATION | EUR | 693,16 | 2.7. |  | 2,52 | 5,13 | 23,39 | -20,89 | | 755632 | KBC BONDS EMERGING EUROPE EUR DISTRIBUTION | EUR | 213,34 | 2.7. | | 2,44 | 5,05 | 23,13 | -21,10 | |
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