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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: Zentral/Osteuropa
| Unterkategorie: Anleihen Staaten
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63939 | ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | CZK | 3,480,36 | 4.4. |   | 0,04 | 2,16 | 4,74 | -25,54 |  | 83140 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) | EUR | 40,35 | 4.4. |  | 0,95 | 3,63 | 2,22 | -17,19 | | 81294 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) | EUR | 113,35 | 4.4. | | 0,93 | 3,63 | 2,23 | -17,18 | | 67319 | ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) | EUR | 139,31 | 4.4. | | 0,93 | 3,63 | 2,23 | -17,18 | | A00GD | ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) | HUF | 56,124,33 | 4.4. | | -1,12 | 6,15 | 12,00 | -8,88 | | 621786 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND AY EUR - DISTRIBUTION | EUR | 100,47 | 3.4. | | 2,73 | 5,94 | 21,30 | - | | 621787 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX EUR - ACCUMULATION | EUR | 193,77 | 3.4. | | 2,70 | 5,84 | 20,94 | 16,36 | | 621789 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND CX EUR - ACCUMULATION | EUR | 193,11 | 3.4. | | 2,65 | 5,63 | 20,21 | - | | 621792 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 175,62 | 3.4. | | 2,48 | 4,95 | 17,92 | 11,57 | | A0B6D0 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND EX EUR - ACCUMULATION | EUR | 168,66 | 3.4. | | 2,43 | 4,74 | 17,22 | - | | A2AGJ8 | GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND GX EUR - ACCUMULATION | EUR | 103,32 | 3.4. | | 2,72 | - | - | - | | 755633 | KBC BONDS EMERGING EUROPE EUR CAPITALISATION | EUR | 689,34 | 2.4. | | 1,95 | 5,31 | 13,55 | -15,78 | | 755632 | KBC BONDS EMERGING EUROPE EUR DISTRIBUTION | EUR | 212,32 | 2.4. | | 1,95 | 5,23 | 13,36 | -15,97 | |
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