A2N9JL

THE PARTNERS FUND SICAV I-N USD

USD

 1,741,20

28.11.

 5,46

 -

 21,36  

 41,69  

A2ACLG

THE PARTNERS FUND SICAV R EUR

EUR

 1,738,63

28.11.

 1,26

 -

 12,37  

 33,22  

A2N9JQ

THE PARTNERS FUND SICAV R-N EUR

EUR

 1,571,94

28.11.

 1,26

 3,30

 12,37  

 33,21  

A2DS7N

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C CAPITALISATION

EUR

 109,05

22.1.

 1,35

 5,06

 12,39  

 8,17  

A2DS7K

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE C DISTRIBUTION

EUR

 95,27

22.1.

 1,34

 5,05

 12,39  

 8,17  

A2DS7P

THEAM QUANT MULTI ASSET DIVERSIFIED DEFENSIVE I CAPITALISATION

EUR

 118,27

22.1.

 1,40

 5,99

 15,42  

 13,08  

A2AHMD

TROJAN FUND (IRELAND) I EUR ACCUMULATION

EUR

 1,27

23.1.

 0,77

 4,58

 10,70  

 15,60  

A2AHMC

TROJAN FUND (IRELAND) I EUR INCOME

EUR

 1,26

23.1.

 0,76

 4,41

 9,81  

 14,66  

A416RF

TROJAN FUND (IRELAND) I USD ACCUMULATION

USD

 1,19

23.1.

 0,89

 -

 -  

 -  

A416RR

TROJAN FUND (IRELAND) I USD INCOME

USD

 1,17

23.1.

 0,88

 -

 -  

 -  

A1J4E2

TROJAN FUND (IRELAND) O EUR ACCUMULATION

EUR

 1,55

23.1.

 0,80

 5,07

 12,32  

 18,47  

A14WBF

TROJAN FUND (IRELAND) O EUR INCOME

EUR

 1,50

23.1.

 0,80

 4,03

 10,05  

 16,05  

A1J3SE

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP ACCUMULATION

GBP

 1,84

23.1.

 0,92

 7,39

 18,65  

 28,55  

A1J5LH

TROJAN FUND (IRELAND) O GBP INCOME

GBP

 1,78

23.1.

 0,92

 6,28

 16,26  

 25,96  

A14WBG

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD ACCUMULATION

SGD

 1,84

23.1.

 0,75

 4,72

 12,17  

 21,60  

A14WBE

TROJAN FUND (IRELAND) O SGD INCOME

SGD

 1,79

23.1.

 0,75

 3,65

 9,96  

 19,20  

A1J4E3

TROJAN FUND (IRELAND) O USD ACCUMULATION

USD

 1,90

23.1.

 0,92

 7,34

 18,86  

 29,19  

A14WBH

TROJAN FUND (IRELAND) O USD INCOME

USD

 1,83

23.1.

 0,92

 6,23

 16,46  

 26,59  

A416RX

TROJAN FUND (IRELAND) X AUD ACCUMULATION

AUD

 1,16

23.1.

 0,90

 -

 -  

 -  

A40XBW

TROJAN FUND (IRELAND) X AUD INCOME

AUD

 1,14

23.1.

 0,94

 -

 -  

 -