MSIM04

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND B

EUR

 26,52

19.9.

 8,33

 10,96

 -  

 -  

MSIM05

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND I

EUR

 27,88

19.9.

 9,89

 13,20

 -  

 -  

MSIM06

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND IH (USD)

USD

 29,10

19.9.

 11,11

 14,97

 -  

 -  

A2AQGK

MSIF GLOBAL BALANCED A EUR

EUR

 28,75

19.9.

 9,11

 12,09

 6,72  

 10,07  

A2AQG8

MSIF GLOBAL BALANCED DEFENSIVE A EUR

EUR

 26,31

19.9.

 5,28

 8,23

 0,38  

 1,62  

A2AQG9

MSIF GLOBAL BALANCED DEFENSIVE Z EUR

EUR

 27,85

19.9.

 5,89

 9,04

 2,62  

 5,33  

A2AQGL

MSIF GLOBAL BALANCED Z EUR

EUR

 31,47

19.9.

 9,88

 13,20

 10,03  

 15,74  

A3C3EN

MS-LANSDOWNE ENDOWMENT FD.A

EUR

 109,94

19.9.

 8,08

 11,38

 9,94  

 -  

A2PL0W

MS-LANSDOWNE ENDOWMENT FD.D1

EUR

 1,347,48

19.9.

 8,97

 12,48

 13,29  

 30,55  

A2PG7H

MS-LANSDOWNE ENDOWMENT FD.D2

EUR

 1,345,90

19.9.

 8,94

 12,44

 13,21  

 30,40  

A2PUWM

MS-LANSDOWNE ENDOWMENT FD.P

EUR

 1,243,29

19.9.

 8,46

 11,77

 11,21  

 -  

PIC035

MULTI SOLUTIONS - PICTET MULTI ASSET OPPORTUNITIES - B EUR

EUR

 99,38

18.9.

 5,25

 9,76

 -  

 -  

A2PT0Z

MULTIFLEX SICAV - LANSDOWNE ENDOWMENT FUND EUR F

EUR

 1,296,49

19.9.

 8,97

 12,51

 13,29  

 -  

A14MCP

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.GBP

GBP

 149,69

19.9.

 5,82

 17,15

 -12,25  

 -  

A14MCN

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.GBP

GBP

 140,69

19.9.

 3,97

 15,10

 -16,74  

 -  

A14MCL

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.I EUR

EUR

 124,36

19.9.

 5,01

 15,90

 -15,31  

 -  

A12HFV

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.I USD

USD

 176,32

19.9.

 6,42

 18,16

 -8,61  

 -  

A14MCK

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.O CHF

CHF

 123,51

19.9.

 2,89

 12,58

 -19,92  

 -  

A14MCM

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.O EUR

EUR

 133,10

19.9.

 4,62

 15,32

 -16,57  

 -  

A14MCT

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.O USD

USD

 164,32

19.9.

 6,04

 17,57

 -9,97  

 -