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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Unterkategorie: Multiasset
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A3DY9N | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE I CAPITALISATION | EUR | 107,67 | 18.8. |   | 1,03 | 1,42 | - | - |  | A3DY9M | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE K CAPITALISATION | EUR | 104,09 | 18.8. | | 0,28 | 0,24 | - | - | | A3DY9Q | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE N CAPITALISATION | EUR | 104,42 | 18.8. | | 0,33 | 0,30 | - | - | | A3DY9R | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 107,77 | 18.8. | | 1,00 | 1,41 | - | - | | A3DY9S | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 102,56 | 18.8. | | 1,04 | 1,45 | - | - | | A3DY9T | BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE MULTI-ASSET FLEXIBLE X CAPITALISATION | EUR | 109,178,00 | 18.8. | | 1,30 | 1,87 | - | - | | A0RP2B | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO A | EUR | 1,52 | 20.8. | | 3,86 | 5,01 | 6,16 | 9,98 | | A1W3C8 | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO A (INC.) | EUR | 1,19 | 20.8. | | 3,86 | 5,01 | 6,16 | 9,73 | | A0RP2D | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO C | EUR | 1,64 | 20.8. | | 4,19 | 5,54 | 7,76 | 12,75 | | A1JSQE | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO C (INC.) | EUR | 1,25 | 20.8. | | 4,19 | 5,54 | 7,76 | 11,97 | | A2JA5T | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO G (ACC.) | EUR | 1,26 | 20.8. | | 4,19 | 5,54 | 7,76 | 12,75 | | A2JA5V | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO G (INC.) | EUR | 1,15 | 20.8. | | 4,19 | 5,55 | 4,68 | 7,87 | | A1JX1C | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO W | EUR | 1,52 | 20.8. | | 4,36 | 5,80 | 8,57 | - | | A2JA5U | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO W (INC.) | EUR | 1,03 | 20.8. | | - | - | - | - | | A0RP2F | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO X | EUR | 1,75 | 20.8. | | 4,85 | 6,61 | 11,15 | 18,75 | | A2H8LE | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO Z (ACC.) | EUR | 1,28 | 20.8. | | 4,42 | 5,91 | 8,90 | 14,74 | | A2PRU3 | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) GBP H (ACC.) H | GBP | 1,20 | 20.8. | | 5,01 | 6,70 | 10,77 | 16,31 | | A2PMN6 | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) SGD H ACC HEDGED | SGD | 1,19 | 20.8. | | 3,68 | 4,73 | 6,92 | - | | A2PRU2 | BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) USD H (ACC.) (HEDGED) | USD | 1,25 | 20.8. | | 5,15 | 6,94 | 12,41 | 19,04 | | A1CVEH | BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS A2 EUR | EUR | 138,38 | 18.8. |  | 6,43 | 6,59 | 11,92 | 11,43 | |
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