A0Q78T

UNIRAK EMERGING MARKETS -NET- A

EUR

 181,09

21.1.

 4,51

 16,97

 23,10  

 1,72  

A2DHJN

UNISTRUKTUR

EUR

 127,18

21.1.

 2,66

 10,95

 25,27  

 27,05  

A2QFXR

UNIZUKUNFT KLIMA A

EUR

 48,90

21.1.

 0,12

 1,91

 21,69  

 -  

A2QFXS

UNIZUKUNFT KLIMA -NET- A

EUR

 49,38

21.1.

 0,10

 1,54

 20,40  

 -  

A3EV9C

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS H

EUR

 112,63

21.1.

 1,03

 5,34

 -  

 -  

A2QFHN

VALUEDO ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I

EUR

 84,83

21.1.

 1,12

 6,08

 -7,17  

 -21,26  

A34CP

VENTITRÉ (VT)

EUR

 133,40

22.1.

 1,16

 11,24

 -  

 -  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 83,58

22.1.

 1,25

 5,75

 19,65  

 15,90  

A2DUV2

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA AI EUR

EUR

 1,682,00

21.1.

 0,34

 1,71

 11,33  

 -1,21  

A2PB8M

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA B EUR

EUR

 105,99

21.1.

 0,31

 1,21

 9,72  

 -3,59  

A2PWLY

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA HR (HEDGED) CHF

CHF

 89,81

21.1.

 0,25

 -0,50

 4,01  

 -8,37  

A2PB8P

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA I EUR

EUR

 109,71

21.1.

 0,34

 1,72

 11,35  

 -1,20  

A2JSBG

VONTOBEL FUND II - ACTIVE BETA R EUR

EUR

 108,66

21.1.

 0,35

 1,88

 11,88  

 -0,40  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 81,35

22.1.

 1,48

 6,59

 24,88  

 17,89  

A026V

VPI WORLD SELECT

EUR

 107,80

22.1.

 2,98

 11,27

 45,24  

 49,23  

A2DJUZ

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS P

EUR

 133,99

22.1.

 0,51

 4,56

 25,66  

 20,53  

976530

WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R

EUR

 93,13

22.1.

 0,50

 4,39

 24,99  

 19,49  

A2PX1X

WARBURG ZUKUNFTSMANAGEMENT V

EUR

 119,82

22.1.

 1,59

 14,69

 -  

 -  

A1WZQU

WEALTH FUND - H2CONSERVATIVE PROFESSIONAL

EUR

 121,57

22.1.

 1,02

 0,88

 -3,19  

 -7,08  

A1WZQV

WEALTH FUND - H2CONSERVATIVE PUBLIC

EUR

 101,17

22.1.

 1,01

 0,40

 -4,80  

 -9,30