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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Unterkategorie: Mischfonds/flexibel
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A3DET1 | SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME E1 DISTRIBUTION | USD | 100,85 | 7.7. |   | 3,96 | 5,37 | - | - |  | A3D9RH | SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME E2 DISTRIBUTION | USD | 100,61 | 7.7. | | 3,85 | 5,21 | - | - | | A3DET9 | SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND STRUCTURED INCOME I ACCUMULATION | USD | 115,64 | 7.7. | | 4,54 | 6,57 | - | - | | 93458 | SEILERN GLOBAL TRUST (A) | EUR | 198,07 | 8.7. | | -3,69 | -4,19 | 8,11 | 18,01 | | 81800 | SEILERN GLOBAL TRUST (T) | EUR | 331,75 | 8.7. | | -3,70 | -4,19 | 8,11 | 18,01 | | A1WG9 | SEILERN GLOBAL TRUST (VT) | EUR | 344,68 | 8.7. | | -3,70 | -4,19 | 8,11 | 18,01 | | A2DU0U | SELECT GLOBAL RESPONSIBILITY AD DISTRIBUTION EUR | EUR | 105,78 | 7.7. | | -0,64 | 2,55 | 24,45 | - | | A2DU0S | SELECT GLOBAL RESPONSIBILITY AT CAPITALISATION EUR | EUR | 105,78 | 7.7. | | -0,64 | 2,56 | 24,46 | - | | A2DU0V | SELECT GLOBAL RESPONSIBILITY VD DISTRIBUTION EUR | EUR | 105,94 | 7.7. | | - | - | - | - | | A2DU0R | SELECT GLOBAL RESPONSIBILITY VT CAPITALISATION EUR | EUR | 105,95 | 7.7. | | -0,56 | 2,70 | 24,65 | - | | A07LX | SFC GLOBAL SELECT (VTA) | EUR | 226,84 | 8.7. | | -1,58 | 8,27 | 21,96 | 37,17 | | 808387 | SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) B | EUR | 259,81 | 7.7. | | 18,62 | 14,26 | 39,83 | 60,72 | | A1PDV | SMARTSELECTION - GLOBAL AUSGEGLICHENE STRATEGIE - A | EUR | 10,97 | 7.7. |  | -1,94 | 2,70 | 9,45 | 12,24 | | A1NX6 | SMARTSELECTION - GLOBAL AUSGEGLICHENE STRATEGIE - T | EUR | 11,71 | 7.7. | | -1,94 | 2,69 | 9,48 | 12,20 | | A140K7 | SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -CHF-I- | CHF | 100,90 | 7.7. | | -5,96 | -13,48 | -18,01 | 10,43 | | A1XD02 | SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-I- | EUR | 110,60 | 7.7. | | -4,74 | -11,19 | -13,63 | 17,55 | | A1XDUW | SMC SICAV - INCREMENTUM ACTIVE COMMODITY FUND -EUR-R- | EUR | 105,42 | 7.7. | | -4,86 | -11,42 | -14,61 | 15,60 | | 63412 | SOP2003 (T) | EUR | 1,478,90 | 8.7. | | -0,51 | 3,24 | 12,44 | - | | A1FQM | SPÄNGLERPRIVAT: ALTERNATIV R T | EUR | 134,16 | 8.7. | | 4,06 | 9,43 | 26,14 | 29,85 | | A2U51 | SPÄNGLERPRIVAT: CARL FLEXIBEL FOF RT | EUR | 122,22 | 8.7. | | 1,98 | 8,28 | 44,95 | - | |
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