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Fondstyp: Gemischter Fonds
| Unterkategorie: Mischfonds/flexibel
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A3AWH | FWR25 (VTA) | EUR | 106,18 | 22.10. |   | - | - | - | - |  | FWU004 | FWU PROTECTION FUND SICAV - BALANCED RISK CONTROL CI-EUR II | EUR | 96,36 | 21.10. | | 7,62 | 7,13 | 21,70 | 10,24 | | FWU021 | FWU PROTECTION FUND SICAV - BALANCED RISK CONTROL CI-EUR III CAP | EUR | 116,27 | 21.10. | | 9,26 | 9,15 | 31,77 | - | | A0M5V4 | GANADOR - SPIRIT INVEST - A | EUR | 222,40 | 21.10. |  | 14,70 | 13,32 | 28,32 | 26,43 | | A0M5V5 | GANADOR - SPIRIT INVEST - B | EUR | 2,446,03 | 21.10. | | 14,96 | 13,73 | 30,02 | 29,31 | | A3C4YJ | GANADOR - SPIRIT INVEST - CHF HEDGED | CHF | 105,96 | 21.10. | | 13,19 | 11,24 | 20,46 | - | | A3DGCT | GANADOR - SPIRIT INVEST - USD HEDGED | USD | 1,239,40 | 21.10. | | 16,74 | 15,82 | 36,46 | - | | A3D05P | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE A | EUR | 1,169,09 | 21.10. | | 5,38 | 7,76 | - | - | | A3D05Q | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE B | EUR | 1,141,35 | 21.10. | | 5,37 | 7,74 | - | - | | A3ERNP | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE C | EUR | 113,00 | 21.10. | | 4,89 | 7,14 | - | - | | A3ERNQ | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE D | EUR | 115,76 | 21.10. | | 4,89 | 7,15 | - | - | | A3E19D | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE E | EUR | 1,135,14 | 21.10. | | 5,49 | 7,90 | - | - | | A407LH | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE F (USD) | USD | 114,15 | 21.10. | | 5,97 | 8,34 | - | - | | A407LK | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE M | EUR | 11,322,23 | 21.10. | | 5,52 | 7,90 | - | - | | A3E19E | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE X (TF) | EUR | 113,07 | 21.10. | | 5,25 | 7,62 | - | - | | A407LJ | GANÉ VALUE EVENT FUND - AKTIENKLASSE Y (CHF) | CHF | 109,23 | 21.10. | | 3,62 | 5,50 | - | - | | A0LGNV | GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES AX EUR - ACCUMULATION | EUR | 148,78 | 20.10. | | 7,40 | 6,72 | 27,59 | 12,76 | | A0LGNA | GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES BX EUR - ACCUMULATION | EUR | 131,80 | 20.10. | | 7,19 | 6,46 | 26,64 | 11,33 | | A0LGNC | GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES CX EUR - ACCUMULATION | EUR | 134,93 | 20.10. | | 7,02 | 6,25 | 25,88 | 10,22 | | A0LGNS | GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES DX EUR - ACCUMULATION | EUR | 120,91 | 20.10. | | 6,64 | 5,78 | 24,24 | 7,83 | |
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