A2DYAA

M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND USD C-H INC

USD

 12,42

20.10.

 13,96

 11,81

 41,67  

 54,06  

A287L

M110 (VT)

EUR

 102,39

21.10.

 1,52

 2,06

 7,00  

 3,94  

A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 111,98

21.10.

 2,64

 3,34

 17,77  

 11,08  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,31

21.10.

 2,65

 3,35

 17,77  

 11,08  

78158

MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 253,15

21.10.

 5,41

 5,48

 29,70  

 28,36  

A0KS0

MACRO + STRATEGY (A)

EUR

 208,93

21.10.

 19,99

 21,95

 65,63  

 68,38  

A0H85

MACRO + STRATEGY (T)

EUR

 202,43

21.10.

 19,99

 21,95

 65,63  

 68,40  

A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 97,69

21.10.

 4,50

 4,92

 10,82  

 12,77  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 1,013,18

21.10.

 2,68

 3,34

 10,49  

 5,37  

A1KCCD

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET A EUR

EUR

 174,82

20.10.

 16,47

 14,45

 41,92  

 24,98  

A1KCCE

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET B EUR

EUR

 129,19

20.10.

 16,47

 14,44

 41,90  

 24,97  

A1KCCF

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET C EUR

EUR

 186,76

20.10.

 17,00

 15,09

 44,26  

 28,39  

A1KCCG

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET D EUR

EUR

 142,60

20.10.

 17,00

 15,09

 44,27  

 28,40  

A1XAWK

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET R EUR

EUR

 149,20

20.10.

 17,19

 15,33

 45,18  

 29,71  

A1XAWL

MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET X EUR

EUR

 129,62

20.10.

 17,19

 15,33

 45,18  

 -  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,330,60

21.10.

 3,80

 4,79

 28,79  

 23,44  

A1J42V

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND D

EUR

 1,628,41

21.10.

 3,38

 4,26

 28,06  

 22,66  

A3EEZ5

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND I

EUR

 1,213,76

21.10.

 3,97

 5,00

 -  

 -  

A2QM0M

MAN TARGETRISK D H CHF

CHF

 129,41

17.10.

 0,42

 -2,65

 -  

 -  

A2H62R

MAN TARGETRISK D H EUR

EUR

 145,19

17.10.

 2,20

 -0,42

 18,05  

 10,98