A41LVH

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - BM - USD

USD

 10,19

27.2.

 2,15

 -

 -  

 -  

A41LVK

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - BMF2 - USD

USD

 100,77

27.2.

 2,15

 -

 -  

 -  

A41LVJ

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - BMG - USD

USD

 10,14

27.2.

 2,15

 -

 -  

 -  

A41LVG

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - BT - USD

USD

 10,34

27.2.

 2,15

 -

 -  

 -  

A40SKD

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CMF - USD

USD

 10,66

27.2.

 2,14

 11,67

 -  

 -  

A40EJP

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - CT - USD

USD

 11,92

27.2.

 2,16

 11,67

 -  

 -  

A2PEXY

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - I (H2-EUR) - EUR

EUR

 636,79

27.2.

 2,12

 10,85

 32,62  

 8,07  

A2PEXZ

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT - USD

USD

 1,260,04

27.2.

 2,40

 13,32

 40,69  

 19,09  

A418LN

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,113,26

27.2.

 2,09

 -

 -  

 -  

A2PRXZ

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - IT8 (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,115,69

27.2.

 2,14

 10,77

 32,44  

 -  

A2PEX1

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - P (H2-EUR) - EUR

EUR

 635,54

27.2.

 2,13

 10,80

 32,29  

 7,62  

A41PV9

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - RT - USD

USD

 10,40

27.2.

 2,36

 -

 -  

 -  

A41B4F

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WM (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,081,45

27.2.

 2,16

 -

 -  

 -  

A41RRJ

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WMI (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,017,44

27.2.

 2,16

 -

 -  

 -  

A40YUK

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT - USD

USD

 1,178,73

27.2.

 2,42

 13,39

 -  

 -  

A2PEX3

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-EUR) - EUR

EUR

 1,129,11

27.2.

 2,14

 11,05

 33,34  

 9,23  

A3D6KC

ALLIANZ EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND - WT (H2-GBP) - GBP

GBP

 1,397,26

27.2.

 2,42

 13,33

 40,05  

 -  

A1H4ES

AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - A EUR

EUR

 138,71

26.2.

 2,51

 -4,17

 1,03  

 -7,02  

A1H4ET

AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - A EUR

EUR

 101,26

26.2.

 2,50

 -4,17

 1,02  

 -7,04  

972968

AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - A USD

USD

 27,93

26.2.

 2,99

 7,63

 12,44  

 -9,61