DK091G

DEKA-EUROPABOND CF

EUR

 92,21

17.4.

 1,12

 3,22

 8,45  

 -15,52  

977198

DEKA-EUROPABOND TF

EUR

 33,42

17.4.

 0,97

 2,74

 6,90  

 -17,54  

A2JM7F

EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 A EUR ACCUMULATION

EUR

 101,63

16.4.

 0,22

 1,20

 7,61  

 4,36  

A2JHFY

EURIZON FUND - BOND SHORT TERM EUR T1 Z EUR ACCUMULATION

EUR

 103,57

16.4.

 0,27

 1,38

 8,19  

 5,29  

A0NFGH

FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-ACC-EURO

EUR

 26,81

16.4.

 0,42

 1,39

 9,27  

 1,55  

A0PGVZ

FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND A-EURO

EUR

 9,50

16.4.

 0,42

 1,39

 9,27  

 1,55  

A2APH9

FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND I-ACC-EURO

EUR

 10,70

16.4.

 0,52

 1,72

 10,35  

 3,22  

FF0091

FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND R-ACC-EURO

EUR

 10,79

16.4.

 0,65

 1,89

 10,83  

 3,95  

A0NFGJ

FIDELITY FUNDS - EURO SHORT TERM BOND FUND Y-ACC-EURO

EUR

 28,13

16.4.

 0,48

 1,61

 9,99  

 2,67  

A0J3WM

NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - AP - EUR

EUR

 11,79

16.4.

 -1,12

 0,55

 4,10  

 -6,84  

A1C6H4

NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BI - EUR

EUR

 17,91

16.4.

 -0,96

 1,05

 5,49  

 -4,81  

973354

NORDEA 1 - EUROPEAN BOND FUND - BP - EUR

EUR

 16,77

16.4.

 -1,12

 0,54

 4,09  

 -6,85  

67225

SCHOELLERBANK REALZINS PLUS A

EUR

 86,49

17.4.

 1,22

 2,85

 5,32  

 7,38  

67226

SCHOELLERBANK REALZINS PLUS T

EUR

 145,26

17.4.

 1,21

 2,85

 5,31  

 7,38  

A40R2R

TARGET YIELD JUNE 2028 A CAPITALISATION EUR

EUR

 106,01

16.4.

 0,57

 4,04

 -  

 -  

A40R2H

TARGET YIELD JUNE 2028 A DISTRIBUTION EUR

EUR

 100,46

16.4.

 -3,77

 -0,45

 -  

 -  

A40R2J

TARGET YIELD JUNE 2028 F CAPITALISATION EUR

EUR

 106,96

16.4.

 0,73

 4,62

 -  

 -  

971132

UNIEUROPARENTA A

EUR

 40,77

16.4.

 -0,42

 0,79

 8,48  

 -12,70  

A2PWUZ

UNIEUROPARENTA -NET- A

EUR

 40,86

16.4.

 -0,49

 0,49

 7,51  

 -13,98