615250

BANTLEON RETURN IA EUR

EUR

 104,94

7.11.

 2,13

 5,06

 -0,40  

 -0,68  

A0RPXX

BANTLEON RETURN PA EUR

EUR

 95,01

7.11.

 1,88

 4,76

 -1,30  

 -2,24  

A3DH91

CM-AM INFLATION IC

EUR

 102,552,00

6.11.

 1,10

 4,05

 2,55  

 -  

A3DH8Z

CM-AM INFLATION RC

EUR

 120,56

6.11.

 0,86

 3,75

 1,78  

 -  

A3DH90

CM-AM INFLATION S

EUR

 120,71

6.11.

 1,04

 3,96

 2,38  

 -  

A1T9N3

EPSILON FUND - EURO BOND I EUR ACCUMULATION

EUR

 176,65

7.11.

 0,01

 6,52

 -10,11  

 -6,21  

A3ECVH

EPSILON FUND - EURO BOND ID EUR DISTRIBUTION

EUR

 101,96

7.11.

 -0,63

 5,84

 -  

 -  

A1JMWH

EPSILON FUND - EURO BOND R EUR ACCUMULATION

EUR

 160,89

7.11.

 -0,56

 5,80

 -11,93  

 -9,29  

A0RBZ8

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND 1-3 YEARS BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 141,05

7.11.

 2,81

 4,12

 4,36  

 6,38  

A0RB0C

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND 1-3 YEARS DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 127,91

7.11.

 2,47

 3,71

 3,15  

 4,33  

621815

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 144,94

7.11.

 2,88

 3,69

 6,74  

 8,07  

621817

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 131,25

7.11.

 2,71

 3,49

 6,14  

 7,04  

A0RB0E

GIS EURO BOND 1-3 YEARS EX

EUR

 123,79

7.11.

 2,29

 3,50

 2,54  

 -  

621813

GIS EURO SHORT TERM BOND AX

EUR

 148,73

7.11.

 2,97

 3,79

 7,06  

 -  

621818

GIS EURO SHORT TERM BOND DY

EUR

 125,65

7.11.

 2,71

 3,50

 6,22  

 -  

A0B6F4

GIS EURO SHORT TERM BOND EX EUR

EUR

 125,70

7.11.

 2,53

 3,28

 5,50  

 5,98  

A2AFVC

GIS EURO SHORT TERM BOND GX

EUR

 108,57

7.11.

 2,90

 3,71

 6,82  

 8,21  

974645

KBC RENTA EURORENTA RESPONSIBLE INVESTING CAPITALISATION

EUR

 2,778,35

6.11.

 -0,32

 5,87

 -11,09  

 -11,23  

974651

KBC RENTA EURORENTA RESPONSIBLE INVESTING DISTRIBUTION

EUR

 531,97

6.11.

 -0,36

 5,85

 -11,23  

 -11,42