615250

BANTLEON RETURN IA EUR

EUR

 104,62

9.10.

 1,89

 2,62

 9,28  

 1,51  

A0RPXX

BANTLEON RETURN PA EUR

EUR

 94,46

9.10.

 1,67

 2,33

 8,34  

 -0,03  

A3DH91

CM-AM INFLATION IC

EUR

 104,986,50

8.10.

 2,24

 2,21

 9,65  

 -  

A3DH8Z

CM-AM INFLATION RC

EUR

 123,15

8.10.

 2,06

 1,96

 8,77  

 -  

A3DH90

CM-AM INFLATION S

EUR

 123,53

8.10.

 2,22

 2,17

 9,43  

 12,13  

A404JL

EURIZON FUND II - EURO BOND C EUR ACCUMULATION

EUR

 101,10

9.10.

 0,47

 0,81

 -  

 -  

A404JK

EURIZON FUND II - EURO BOND CD EUR DISTRIBUTION

EUR

 99,04

9.10.

 -1,60

 -1,26

 -  

 -  

WK02IM

EURIZON FUND II - EURO BOND E EUR ACCUMULATION

EUR

 100,43

9.10.

 0,21

 0,46

 -  

 -  

WK02IN

EURIZON FUND II - EURO BOND ED EUR DISTRIBUTION

EUR

 99,16

9.10.

 -1,06

 -0,81

 -  

 -  

A1JMWH

EURIZON FUND II - EURO BOND R EUR ACCUMULATION

EUR

 163,04

9.10.

 0,14

 0,36

 7,72  

 -11,38  

WK02IL

EURIZON FUND II - EURO BOND RD EUR DISTRIBUTION

EUR

 94,16

9.10.

 -0,99

 -0,76

 6,19  

 -13,44  

A3EXXR

EURIZON FUND II - EURO BOND X EUR ACCUMULATION

EUR

 108,53

9.10.

 0,57

 0,93

 -  

 -  

A1T9N3

EURIZON FUND II - EURO BOND Z EUR ACCUMULATION

EUR

 180,12

9.10.

 0,65

 1,04

 9,94  

 -8,32  

A0RBZ8

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND 1-3 YEARS BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 146,19

8.10.

 2,70

 3,72

 11,19  

 9,56  

A0RB0C

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND 1-3 YEARS DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 132,09

8.10.

 2,39

 3,31

 9,90  

 7,45  

A0RB0D

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND 1-3 YEARS DY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 103,02

8.10.

 1,76

 2,68

 7,73  

 2,87  

A0RB0E

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND 1-3 YEARS EX EUR - ACCUMULATION

EUR

 127,60

8.10.

 2,23

 3,11

 9,27  

 -  

A2AFU4

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND 1-3 YEARS GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 108,95

8.10.

 2,72

 3,75

 11,28  

 -  

A2AFU5

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND 1-3 YEARS RX EUR - ACCUMULATION

EUR

 106,60

8.10.

 2,66

 3,67

 -  

 -  

621813

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 152,97

8.10.

 2,16

 3,02

 10,05  

 -