615250

BANTLEON RETURN IA EUR

EUR

 105,71

27.11.

 2,88

 5,26

 0,46  

 -0,24  

A0RPXX

BANTLEON RETURN PA EUR

EUR

 95,69

27.11.

 2,61

 4,96

 -0,45  

 -1,80  

A3DH91

CM-AM INFLATION IC

EUR

 102,851,00

26.11.

 1,40

 3,54

 3,51  

 -  

A3DH8Z

CM-AM INFLATION RC

EUR

 120,89

26.11.

 1,14

 3,25

 2,80  

 -  

A3DH90

CM-AM INFLATION S

EUR

 121,05

26.11.

 1,32

 3,45

 3,42  

 -  

A1T9N3

EPSILON FUND - EURO BOND I EUR ACCUMULATION

EUR

 180,76

27.11.

 2,34

 7,60

 -7,86  

 -4,29  

A3ECVH

EPSILON FUND - EURO BOND ID EUR DISTRIBUTION

EUR

 104,33

27.11.

 1,68

 6,90

 -  

 -  

A1JMWH

EPSILON FUND - EURO BOND R EUR ACCUMULATION

EUR

 164,57

27.11.

 1,72

 6,87

 -9,73  

 -7,43  

A0RBZ8

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND 1-3 YEARS BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 141,76

27.11.

 3,33

 4,39

 5,22  

 7,16  

A0RB0C

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO BOND 1-3 YEARS DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 128,53

27.11.

 2,96

 3,99

 4,00  

 5,10  

621815

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 145,47

27.11.

 3,25

 3,74

 7,34  

 8,46  

621817

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 131,71

27.11.

 3,07

 3,55

 6,73  

 7,42  

A0RB0E

GIS EURO BOND 1-3 YEARS EX

EUR

 124,37

27.11.

 2,77

 3,78

 3,39  

 -  

621813

GIS EURO SHORT TERM BOND AX

EUR

 149,28

27.11.

 3,35

 3,85

 7,66  

 -  

621818

GIS EURO SHORT TERM BOND DY

EUR

 126,10

27.11.

 3,08

 3,55

 6,81  

 -  

A0B6F4

GIS EURO SHORT TERM BOND EX EUR

EUR

 126,13

27.11.

 2,88

 3,34

 6,09  

 6,35  

A2AFVC

GIS EURO SHORT TERM BOND GX

EUR

 108,96

27.11.

 3,28

 3,77

 7,42  

 8,59  

974645

KBC RENTA EURORENTA RESPONSIBLE INVESTING CAPITALISATION

EUR

 2,821,47

26.11.

 1,23

 5,41

 -9,75  

 -9,66  

974651

KBC RENTA EURORENTA RESPONSIBLE INVESTING DISTRIBUTION

EUR

 540,22

26.11.

 1,19

 5,38

 -9,89  

 -9,85