A2PJCM

BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE IA EUR

EUR

 100,09

19.9.

 1,88

 9,03

 5,10  

 15,51  

A2PH94

BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE PA EUR

EUR

 96,97

19.9.

 1,44

 8,38

 3,24  

 12,13  

A4025Q

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND A2 USD

USD

 11,75

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A4025R

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND D2 USD

USD

 11,81

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A408Z0

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 GBP

GBP

 8,94

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A4025S

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I2 USD

USD

 11,83

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A4025T

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND X2 USD

USD

 11,88

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A4025U

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND Z2 USD

USD

 11,84

19.9.

 -

 -

 -  

 -  

A3CSTK

BGF SUSTAINABLE GL.INFR.FD.A2 USD

USD

 10,50

19.9.

 5,63

 14,13

 1,74  

 -  

A3CWSY

BGF SUSTAINABLE GL.INFR.FD.AI2 EUR

EUR

 10,68

19.9.

 5,12

 9,76

 7,23  

 -  

A3CWSZ

BGF SUSTAINABLE GL.INFR.FD.D2 EUR

EUR

 9,61

19.9.

 5,49

 10,33

 9,08  

 -  

A3CSTL

BGF SUSTAINABLE GL.INFR.FD.D2 USD

USD

 10,69

19.9.

 5,95

 14,82

 3,48  

 -  

A3CWT0

BGF SUSTAINABLE GL.INFR.FD.E2 EUR

EUR

 10,50

19.9.

 4,58

 9,15

 5,42  

 -  

A3CWT1

BGF SUSTAINABLE GL.INFR.FD.I2 EUR

EUR

 10,98

19.9.

 5,78

 10,80

 10,13  

 -  

A3CSTM

BGF SUSTAINABLE GL.INFR.FD.X2 USD

USD

 11,00

19.9.

 6,69

 15,79

 6,28  

 -  

A3CSTN

BGF SUSTAINABLE GL.INFR.FD.Z2 USD

USD

 10,81

19.9.

 6,29

 15,25

 4,55  

 -  

A2N384

BNY MELLON GL.INFRASTR.INC.FD.A EUR

EUR

 0,94

19.9.

 15,02

 13,99

 28,67  

 13,86  

A2N387

BNY MELLON GL.INFRASTR.INC.FD.H EUR H

EUR

 1,06

19.9.

 14,72

 16,77

 13,59  

 3,27  

A2N388

BNY MELLON GL.INFRASTR.INC.FD.H EUR H

EUR

 0,79

19.9.

 14,73

 16,77

 13,62  

 2,06  

A2N386

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD A (INC.)

USD

 0,92

19.9.

 16,30

 19,14

 22,45  

 15,09