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Fondstyp: Rentenfonds
| Unterkategorie: Anleihen Unternehmen
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A2PR3P | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND I-B-DIST | USD | 972,56 | 8.1. |   | 0,52 | 5,95 | 25,51 | - |  | A2PRGD | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-ACC | USD | 1,344,76 | 8.1. | | 0,51 | 10,63 | 29,06 | - | | A2PRGC | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND K-1-DIST | USD | 970,72 | 8.1. | | 0,51 | 5,72 | 23,34 | - | | A2PQ63 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND P-ACC | USD | 129,02 | 8.1. | | 0,50 | 9,96 | 26,76 | - | | A2PQ64 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND P-DIST | USD | 96,95 | 8.1. | | 0,50 | 5,54 | 21,67 | - | | A2PQ65 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-ACC | USD | 133,12 | 8.1. | | 0,51 | 10,52 | 28,68 | - | | A2PQ60 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND Q-DIST | USD | 97,06 | 8.1. | | 0,51 | 5,69 | 23,07 | - | | A40YT7 | UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND QL-DIST | USD | 105,06 | 8.1. | | 0,52 | - | - | - | | A3DHNC | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE I | EUR | 113,86 | 9.1. |  | 0,23 | 3,86 | 15,10 | - | | A3DHND | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE IX | EUR | 114,54 | 9.1. | | 0,23 | 4,09 | 15,70 | - | | A3DHNE | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R | EUR | 113,42 | 9.1. |  | 0,20 | 3,17 | 13,40 | - | | A3DHNG | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN DISTRIBUTING) | EUR | 109,31 | 9.1. | | 0,22 | 3,38 | - | - | | A3DHNF | UI - AKTIA SUSTAINABLE CORPORATE BOND FUND - ANTEILKLASSE R (CLEAN) | EUR | 114,03 | 9.1. | | 0,23 | 3,94 | 15,27 | - | | A40Z2V | UNIESG UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 A | EUR | 101,21 | 9.1. | | 0,28 | - | - | - | | A40Z2W | UNIESG UNTERNEHMENSANLEIHEN 2031 -NET- A | EUR | 100,99 | 9.1. | | 0,26 | - | - | - | | A2P1X7 | UNIESG UNTERNEHMENSANLEIHEN A | EUR | 96,32 | 9.1. | | 0,28 | 3,40 | 14,02 | -5,69 | | A2P1X8 | UNIESG UNTERNEHMENSANLEIHEN -NET- A | EUR | 95,39 | 9.1. | | 0,27 | 3,09 | 13,01 | -7,10 | | 136703 | UNIEUROKAPITAL CORPORATES A | EUR | 35,40 | 9.1. | | 0,14 | 3,08 | 10,85 | 2,91 | | 136704 | UNIEUROKAPITAL CORPORATES -NET- A | EUR | 35,85 | 9.1. | | 0,14 | 2,79 | 9,87 | 1,35 | | A400B4 | UNIEUROR. UNTERNEHMENSANL.2027 II A | EUR | 103,42 | 9.1. | | 0,10 | 3,21 | - | - | |
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