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Wkn	Name		Kurs	Datum	ytd	1jahr	3jahre	5jahre
A40XN6	AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND, EUR CLASS A, CAP	EUR	10,97	20.4.	0,37	4,81	-	-
A3ECVP	AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND, EUR CLASS A, DIST	EUR	10,89	20.4.	0,53	5,33	14,73	-
A40Y4E	AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND, EUR CLASS B, CAP	EUR	11,13	20.4.	0,60	5,55	-	-
A428HF	AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND, EUR CLASS C, CAP	EUR	9,97	20.4.	-0,33	-	-	-
A2N6G4	AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND, EURO CLASS I, CAP	EUR	13,70	20.4.	0,55	5,45	24,72	-
A3DD6J	AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND, EURO CLASS Z, CAP	EUR	14,35	20.4.	0,72	6,03	26,85	-
A2ALDV	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I CHF	CHF	199,93	20.4.	0,09	5,33	23,69	9,68
A1J62T	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND I EUR	EUR	227,19	20.4.	0,71	7,46	31,86	18,29
A1J62S	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID EUR	EUR	109,75	20.4.	0,71	7,51	31,92	18,50
A14NTJ	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID USD	USD	114,23	20.4.	1,20	9,51	39,82	29,81
A3DD8A	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R AUD	AUD	118,19	20.4.	0,91	8,27	31,98	-
A2ALDW	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R CHF	CHF	146,92	20.4.	-0,09	4,79	21,78	6,48
A1T98X	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R EUR	EUR	191,44	20.4.	0,51	6,78	29,49	14,76
WK0512	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R EUR	EUR	90,07	20.4.	-2,65	-	-	-
A2DGLX	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R GBP	GBP	172,08	20.4.	0,98	8,55	34,82	22,39
A142VF	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R SGD	SGD	163,97	20.4.	0,21	-	-	-
A2ALDZ	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R USD	USD	206,40	20.4.	0,99	8,73	35,28	23,87
A2DGLW	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD CHF	CHF	84,29	20.4.	-0,11	4,81	22,05	6,87
A119WK	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD EUR	EUR	95,26	20.4.	0,52	6,80	29,81	15,10
A2ALD0	ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD GBP	GBP	100,58	20.4.	0,99	8,70	35,19	22,60

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