A3DCKQ

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - GBP (AIDIV)

GBP

 90,34

11.11.

 11,66

 18,78

 -  

 -  

A3D8WK

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - I - NOK

NOK

 1,138,45

11.11.

 11,05

 17,90

 -  

 -  

A2PMLD

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - Q - SEK

SEK

 1,233,94

11.11.

 10,38

 17,16

 -  

 -  

A3DH79

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - EUR (AIDIV)

EUR

 110,90

11.11.

 10,57

 17,44

 -  

 -  

A3D44S

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - GBP

GBP

 115,92

11.11.

 11,83

 18,97

 -  

 -  

A2DPX8

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C EUR H

EUR

 85,02

11.11.

 4,31

 11,59

 -8,81  

 3,23  

A14UYR

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C GBP

GBP

 111,61

11.11.

 5,54

 13,09

 2,27  

 -  

A2DX72

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.C USD

USD

 98,23

11.11.

 5,91

 13,61

 -3,04  

 13,07  

A1J63C

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I EUR H

EUR

 85,78

11.11.

 4,30

 11,57

 -8,84  

 3,19  

A12E14

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I GBP H

GBP

 112,62

11.11.

 5,53

 13,07

 -  

 -7,38  

A1KC22

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I USD

USD

 158,97

11.11.

 5,90

 13,60

 -3,06  

 12,99  

A2P3YE

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.I USD

USD

 93,91

11.11.

 5,91

 13,61

 -3,01  

 -  

A14M12

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.M EUR H

EUR

 112,37

11.11.

 4,27

 11,53

 -8,96  

 2,98  

A14XZE

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q CHF H

CHF

 77,84

11.11.

 2,02

 8,78

 -13,06  

 -2,08  

A14WJD

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q EUR H

EUR

 85,52

11.11.

 4,34

 11,63

 -8,70  

 3,46  

A2DW2G

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q EUR H

EUR

 107,55

11.11.

 4,36

 11,65

 -8,69  

 3,49  

A2ACTN

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q GBP H

GBP

 96,17

11.11.

 5,57

 13,14

 -5,01  

 8,76  

A2JM61

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q GBP H

GBP

 116,57

11.11.

 5,57

 13,14

 -4,97  

 8,79  

A2JM62

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q USD

USD

 99,18

11.11.

 5,96

 13,67

 -2,89  

 13,33  

A2H49Y

BLUEBAY GL.INV.GR.CORP.BD.Q USD

USD

 125,22

11.11.

 5,96

 13,67

 -2,89  

 13,33