A1CXXC

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND A ACC USD

USD

 34,63

27.11.

 7,48

 11,82

 7,31  

 13,62  

A1H85C

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND A INC-2 USD

USD

 13,38

27.11.

 7,47

 11,77

 7,31  

 13,64  

A1CXXH

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND I ACC USD

USD

 36,13

27.11.

 8,40

 12,84

 10,09  

 18,15  

A1JHDQ

NINETY ONE GSF-LAT.AM.CORP.DT.F.I USD

USD

 14,69

27.11.

 8,39

 12,87

 10,09  

 18,12  

A2PQ64

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND A USD

USD

 94,63

28.11.

 8,71

 13,01

 8,85  

 -  

A2PQ63

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND B USD

USD

 117,98

28.11.

 8,71

 13,01

 8,86  

 -  

A2PR3P

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND DA USD

USD

 950,96

28.11.

 10,08

 14,56

 13,34  

 -  

A2PR3N

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND DB USD

USD

 1,263,06

28.11.

 10,08

 14,56

 13,33  

 26,02  

A2QMB2

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND DBH CHF

CHF

 1,018,08

28.11.

 5,83

 9,68

 1,51  

 -  

A2PRGC

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IA USD

USD

 948,20

28.11.

 9,31

 13,69

 10,84  

 -  

A2PRGD

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IB USD

USD

 1,221,55

28.11.

 9,31

 13,69

 10,84  

 -  

A2PS9T

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND IBH EUR

EUR

 1,105,11

28.11.

 7,60

 11,71

 3,91  

 -  

A2P9F0

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND MB USD

USD

 1,240,97

28.11.

 9,64

 14,07

 12,16  

 -  

A2PQ60

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND UA USD

USD

 94,79

28.11.

 9,20

 13,57

 10,50  

 -  

A2PQ65

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND UB USD

USD

 121,06

28.11.

 9,21

 13,58

 10,51  

 -