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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: Europa
| Unterkategorie: Anleihen Unternehmen
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A414N0 | BAYERNINVEST LUX CORPORATES NON-FIN 2029 FONDS AL | EUR | 101,26 | 16.4. |   | -0,25 | 2,14 | - | - |  | A2PTF7 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 106,80 | 16.4. | | 0,06 | 2,02 | 12,08 | 6,30 | | A3D8EM | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 112,29 | 16.4. | | 0,06 | 2,01 | 12,14 | - | | A2PTF6 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 97,50 | 16.4. | | 0,06 | 2,01 | 12,05 | 6,28 | | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,203,70 | 16.4. | | 0,06 | 2,05 | 12,20 | 6,57 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 97,890,34 | 16.4. | | 0,06 | 2,05 | 12,20 | 6,57 | | A417G8 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,23 | 16.4. | | 0,06 | - | - | - | | A2PP8B | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,76 | 16.4. | | 0,06 | 2,01 | 12,01 | 6,27 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 195,82 | 16.4. | | -0,09 | 2,66 | 14,85 | -1,33 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 103,93 | 16.4. | | -0,10 | 2,65 | 14,85 | -1,33 | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 12,993,23 | 16.4. | | 0,24 | 3,89 | 20,93 | 12,42 | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 228,02 | 16.4. | | 0,09 | 3,30 | 17,05 | 1,87 | | A3C05R | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I DISTRIBUTION | EUR | 99,49 | 16.4. | | 0,09 | 3,30 | 17,06 | 1,83 | | A416C2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 106,02 | 16.4. | | 0,69 | 5,67 | - | - | | A3E25Z | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND K CAPITALISATION | EUR | 110,86 | 16.4. | | -0,31 | 1,89 | - | - | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 173,03 | 16.4. | | -0,24 | 2,14 | 13,14 | -3,77 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 171,48 | 16.4. | | 0,04 | 3,11 | 16,41 | 0,91 | | A1JDWN | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 106,06 | 16.4. | | 0,04 | 3,12 | 16,41 | 0,92 | | A0MPJJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAPITALISATION | EUR | 249,90 | 16.4. | | 0,18 | 3,61 | 18,11 | 3,41 | | 694257 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION | EUR | 192,86 | 16.4. | | 0,18 | 3,61 | 18,11 | 3,40 | |
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