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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: Europa
| Unterkategorie: Anleihen Unternehmen
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A414N0 | BAYERNINVEST LUX CORPORATES NON-FIN 2029 FONDS AL | EUR | 101,82 | 8.1. |   | 0,31 | - | - | - |  | A2PTF7 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 106,88 | 8.1. | | 0,14 | 3,37 | 12,80 | 6,41 | | A3D8EM | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 112,38 | 8.1. | | 0,14 | 3,36 | - | - | | A2PTF6 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 97,57 | 8.1. | | 0,14 | 3,36 | 12,78 | 6,40 | | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,283,80 | 8.1. | | 0,14 | 3,39 | 12,94 | 6,70 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 97,963,45 | 8.1. | | 0,14 | 3,39 | 12,94 | 6,70 | | A417G8 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,23 | 8.1. | | 0,14 | - | - | - | | A2PP8B | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,77 | 8.1. | | 0,14 | 3,36 | 12,82 | 6,36 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 196,56 | 8.1. | | 0,29 | 3,61 | 15,86 | -1,53 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,33 | 8.1. | | 0,29 | 3,62 | 15,87 | -1,52 | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 13,001,75 | 8.1. | | 0,30 | 4,82 | 23,08 | 12,40 | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 228,49 | 8.1. | | 0,30 | 4,26 | 18,08 | 1,66 | | A3C05R | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I DISTRIBUTION | EUR | 99,69 | 8.1. | | 0,29 | 4,27 | 18,08 | 1,99 | | A416C2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 105,63 | 8.1. | | 0,32 | - | - | - | | A3E25Z | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND K CAPITALISATION | EUR | 111,50 | 8.1. | | 0,27 | 2,84 | - | - | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 173,92 | 8.1. | | 0,28 | 3,09 | 14,14 | -3,96 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 171,92 | 8.1. | | 0,29 | 4,07 | 17,42 | 0,71 | | A1JDWN | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 106,33 | 8.1. | | 0,29 | 4,08 | 17,43 | 1,08 | | A0MPJJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAPITALISATION | EUR | 250,22 | 8.1. | | 0,30 | 4,58 | 19,15 | 3,58 | | 694257 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION | EUR | 193,11 | 8.1. | | 0,31 | 4,58 | 19,15 | 3,20 | |
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