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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: Europa
| Unterkategorie: Anleihen Unternehmen
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A414N0 | BAYERNINVEST LUX CORPORATES NON-FIN 2029 FONDS AL | EUR | 102,50 | 26.2. |   | 0,98 | - | - | - |  | A2PTF7 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 107,38 | 26.2. | | 0,61 | 2,99 | 13,19 | 7,05 | | A3D8EM | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 112,90 | 26.2. | | 0,61 | 2,98 | 13,28 | - | | A2PTF6 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 98,03 | 26.2. | | 0,61 | 2,98 | 13,17 | 7,03 | | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,788,30 | 26.2. | | 0,61 | 3,01 | 13,33 | 7,33 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 98,424,13 | 26.2. | | 0,61 | 3,01 | 13,33 | 7,33 | | A417G8 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,28 | 26.2. | | 0,61 | - | - | - | | A2PP8B | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,81 | 26.2. | | 0,61 | 2,98 | 13,23 | 7,07 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 198,47 | 26.2. | | 1,26 | 3,00 | 17,13 | 0,53 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 105,34 | 26.2. | | 1,26 | 3,00 | 17,13 | 0,53 | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 13,149,99 | 26.2. | | 1,44 | 4,25 | 23,86 | 14,45 | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 230,91 | 26.2. | | 1,36 | 3,65 | 19,38 | 3,78 | | A3C05R | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I DISTRIBUTION | EUR | 100,75 | 26.2. | | 1,36 | 3,65 | 19,38 | 3,74 | | A416C2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 107,01 | 26.2. | | 1,63 | 6,94 | - | - | | A3E25Z | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND K CAPITALISATION | EUR | 112,47 | 26.2. | | 1,14 | 2,23 | - | - | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 175,49 | 26.2. | | 1,18 | 2,48 | 15,39 | -1,96 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 173,70 | 26.2. | | 1,33 | 3,46 | 18,72 | 2,81 | | A1JDWN | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 107,42 | 26.2. | | 1,32 | 3,46 | 18,72 | 2,80 | | A0MPJJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAPITALISATION | EUR | 252,96 | 26.2. | | 1,40 | 3,96 | 20,46 | 5,35 | | 694257 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION | EUR | 195,23 | 26.2. | | 1,41 | 3,96 | 20,46 | 5,35 | |
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