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Fondstyp: Rentenfonds
| Anlageregion: Europa
| Unterkategorie: Anleihen Unternehmen
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A414N0 | BAYERNINVEST EURO CORPORATES NON-FIN 2029 FONDS AL | EUR | 101,50 | 25.11. |   | - | - | - | - |  | A2PTF7 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK I CAPITALISATION | EUR | 106,60 | 25.11. | | 2,93 | 3,15 | 12,44 | 6,11 | | A3D8EM | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 112,08 | 25.11. | | 2,92 | 3,14 | - | - | | A2PTF6 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 97,32 | 25.11. | | 2,92 | 3,14 | 12,42 | 6,10 | | A3EAPD | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X CAPITALISATION | EUR | 107,001,20 | 25.11. | | 2,95 | 3,18 | 12,59 | 6,41 | | A3EAPE | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK X DISTRIBUTION | EUR | 97,705,39 | 25.11. | | 2,95 | 3,18 | 12,59 | 6,41 | | A417G8 | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF CAPITALISATION | EUR | 10,21 | 25.11. | | - | - | - | - | | A2PP8B | BNP PARIBAS EASY CORP BOND SRI PAB 1-3Y UCITS ETF DISTRIBUTION | EUR | 9,74 | 25.11. | | 2,92 | 3,14 | 12,40 | 6,08 | | 694255 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC CAPITALISATION | EUR | 196,47 | 25.11. | | 3,01 | 3,13 | 15,67 | -0,94 | | 694256 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC DISTRIBUTION | EUR | 104,28 | 25.11. | | 3,01 | 3,13 | 15,67 | -0,94 | | A14NEP | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND CLASSIC H CZK CAPITALISATION | CZK | 12,981,63 | 25.11. | | 4,11 | 4,25 | 23,43 | - | | 694258 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I CAPITALISATION | EUR | 228,22 | 25.11. | | 3,60 | 3,78 | 17,89 | 2,27 | | A3C05R | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND I DISTRIBUTION | EUR | 99,58 | 25.11. | | 3,61 | 3,78 | 17,90 | - | | A416C2 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND IH USD CAPITALISATION | USD | 105,24 | 25.11. | | - | - | - | - | | A3E25Z | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND K CAPITALISATION | EUR | 111,55 | 25.11. | | 2,32 | 2,36 | - | - | | 694259 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND N CAPITALISATION | EUR | 173,95 | 25.11. | | 2,55 | 2,61 | 13,94 | -3,39 | | 724984 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE CAPITALISATION | EUR | 171,76 | 25.11. | | 3,44 | 3,59 | 17,23 | 1,32 | | A1JDWN | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND PRIVILEGE DISTRIBUTION | EUR | 106,22 | 25.11. | | 3,43 | 3,59 | 17,23 | - | | A0MPJJ | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X CAPITALISATION | EUR | 249,83 | 25.11. | | 3,88 | 4,09 | 18,96 | - | | 694257 | BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE BOND X DISTRIBUTION | EUR | 192,81 | 25.11. | | 3,88 | 4,09 | 18,95 | 3,82 | |
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